SOCIETE D'EXPLOITATION DU STELLA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU STELLA |
| Siren | 389854324 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8167 |
| Numéro de Gestion | 1993B00165 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 133.00 | 867.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 236.00 | 95 546.00 | 39 690.00 | 31 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 524.00 | 259 714.00 | 409 810.00 | 258 403.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 806 760.00 | 356 393.00 | 450 367.00 | 295 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 106.00 | 30 106.00 | 33 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | 35 550.00 | |
BZ Autres créances | 710 149.00 | 710 149.00 | 605 485.00 | |
CF Disponibilités | 182 203.00 | 182 203.00 | 201 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | 6 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 979 164.00 | 979 164.00 | 881 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 924.00 | 356 393.00 | 1 429 531.00 | 1 177 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 870.00 | 144 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 254.00 | 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 880.00 | 233 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 003.00 | 423 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 005.00 | 150 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 555.00 | 275 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 264.00 | 327 841.00 | ||
EA Autres dettes | 1 425.00 | 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 969 527.00 | 754 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 531.00 | 1 177 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 710 584.00 | 4 710 584.00 | 4 805 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 584.00 | 4 710 584.00 | 4 805 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 295.00 | 36 133.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 3 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 123.00 | 4 845 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 857.00 | 1 301 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 159.00 | 13 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 215 266.00 | 1 175 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 992.00 | 131 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 515.00 | 1 446 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 163.00 | 421 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 964.00 | 49 737.00 | ||
GE Autres charges | 1 132.00 | 1 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 047.00 | 4 542 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 076.00 | 302 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 732.00 | 302 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 5 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 447.00 | 74 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 123.00 | 4 852 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 243.00 | 4 618 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 880.00 | 233 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 269.00 | 227 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 669.00 | 227 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 806 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 667.00 | 1 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 963.00 | 69 297.00 | 355 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 430.00 | 69 964.00 | 356 395.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 49 401.00 | 49 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VB T. V. A. | 89 685.00 | 89 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 605 652.00 | 605 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 855.00 | 766 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 278.00 | 28 301.00 | 115 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 555.00 | 331 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 764.00 | 145 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 517.00 | 99 517.00 | ||
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 278.00 | 49 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 005.00 | 150 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 527.00 | 816 550.00 | 115 874.00 | 37 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | |||