TEB
Dépôt
| Dénomination | TEB |
| Siren | 389871054 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 660 |
| Numéro de Gestion | 1993B80006 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Corpeau |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 238.00 | 238 958.00 | 11 280.00 | 24 086.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 1 264 556.00 | 1 070 477.00 | 194 079.00 | 193 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 746.00 | 685 587.00 | 244 158.00 | 279 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 721.00 | 518 175.00 | 260 545.00 | 129 686.00 |
CU Autres participations | 2 759 255.00 | 257 600.00 | 2 501 655.00 | 2 496 897.00 |
BF Prêts | 1 266 642.00 | 255 397.00 | 1 011 245.00 | 1 033 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 455.00 | 10 419.00 | 68 035.00 | 78 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 330.00 | 3 036 615.00 | 4 397 714.00 | 4 342 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 325.00 | 97 985.00 | 2 275 340.00 | 2 551 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 693 752.00 | 310 326.00 | 7 383 426.00 | 7 201 434.00 |
BZ Autres créances | 1 564 114.00 | 95 181.00 | 1 468 933.00 | 1 309 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 017 876.00 | 1 017 876.00 | 918 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 879.00 | 205 879.00 | 171 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 854 948.00 | 503 492.00 | 12 351 456.00 | 12 756 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | 618.00 | 9 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 896.00 | 3 540 107.00 | 16 749 789.00 | 17 108 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 040.00 | 112 040.00 | ||
DG Autres réserves | 7 797 607.00 | 8 000 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 195.00 | 156 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 715 242.00 | 9 390 047.00 | ||
DN Avances conditionnées | 338 997.00 | 219 836.00 | ||
DO TOTAL (II) | 338 997.00 | 219 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 359.00 | 36 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 359.00 | 36 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 292.00 | 1 324 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 245.00 | 302 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 601.00 | 3 518 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 985.00 | 1 530 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 528.00 | 11 888.00 | ||
EA Autres dettes | 80 491.00 | 112 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 745.00 | 661 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 475 891.00 | 7 461 625.00 | ||
ED (V) | 3 298.00 | 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 789.00 | 17 108 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 398.00 | 6 453 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 542 941.00 | 3 641 306.00 | 15 184 248.00 | 14 449 219.00 |
FG Production vendue services | 1 850 924.00 | 134 765.00 | 1 985 690.00 | 2 411 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 866.00 | 3 776 072.00 | 17 169 938.00 | 16 860 627.00 |
FN Production immobilisée | 73 886.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | 6 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 484.00 | 366 818.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 3 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 677 474.00 | 17 311 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 198 392.00 | 6 892 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353 275.00 | -212 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 177 544.00 | 5 492 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 951.00 | 262 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 779 452.00 | 3 832 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 111.00 | 1 453 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 374.00 | 265 359.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 602.00 | 163 096.00 | ||
GE Autres charges | 802.00 | 4 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 508 507.00 | 18 153 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 967.00 | -842 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235 922.00 | 484 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 119.00 | 16 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 100.00 | 15 440.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 132.00 | 20 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 299 275.00 | 536 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 525.00 | 45 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 453.00 | 39 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 288.00 | 21 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 267.00 | 106 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 008.00 | 430 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 975.00 | -412 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 35 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 102 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 800.00 | 29 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 700.00 | 72 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -518 920.00 | -496 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 991 850.00 | 17 950 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 654.00 | 17 793 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 195.00 | 156 997.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 379.00 | 275 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 293.00 | 163 818.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 3 528.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 137.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 186 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 222.00 | 180 137.00 | 216 359.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 257 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 553 980.00 | 104 190.00 | 265 817.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 175 392.00 | 77 407.00 | 97 985.00 | |
6T Sur comptes clients | 281 507.00 | 40 602.00 | 11 784.00 | 310 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 313.00 | 66 968.00 | 10 100.00 | 95 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 210.00 | 117 989.00 | 99 291.00 | 1 026 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 432.00 | 298 126.00 | 99 291.00 | 1 243 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 602.00 | 89 191.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 525.00 | 10 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 292.00 | 462 799.00 | 1 013 493.00 | |