CERA APS
Dépôt
| Dénomination | CERA APS |
| Siren | 389926429 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3549 |
| Numéro de Gestion | 1993B00055 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 696.00 | 14 741 109.00 | 1 601 587.00 | 1 570 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 812.00 | 382 812.00 | 302 565.00 | |
AP Constructions | 2 040 683.00 | 1 809 653.00 | 231 030.00 | 243 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 552 396.00 | 6 905 098.00 | 647 299.00 | 712 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047 757.00 | 3 533 559.00 | 514 198.00 | 459 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 422.00 | 256 422.00 | 4 222.00 | |
CU Autres participations | 179 997.00 | 179 997.00 | 179 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 323.00 | 55 323.00 | 59 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 858 087.00 | 26 989 418.00 | 3 868 669.00 | 3 530 523.00 |
BP En cours de production de services | 433 689.00 | 433 689.00 | 704 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 248 925.00 | 24 248 925.00 | 32 344 913.00 | |
BZ Autres créances | 804 739.00 | 804 739.00 | 1 014 202.00 | |
CF Disponibilités | 437 490.00 | 437 490.00 | 45 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 789.00 | 211 789.00 | 324 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 137 021.00 | 26 137 021.00 | 34 432 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 995 108.00 | 26 989 418.00 | 30 005 690.00 | 37 963 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 507 962.00 | 4 965 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 527.00 | 2 542 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 837 497.00 | 1 362 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 348 339.00 | 8 921 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 015.00 | 198 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 894.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 276 909.00 | 198 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 997.00 | 4 221 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758 342.00 | 6 591 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 947.00 | 411 198.00 | ||
EA Autres dettes | 5 939 155.00 | 17 619 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 380 441.00 | 28 843 891.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 005 690.00 | 37 963 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 562 180.00 | 21 065 758.00 | 43 627 938.00 | 39 142 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 562 180.00 | 21 065 758.00 | 43 627 938.00 | 39 142 368.00 |
FM Production stockée | -270 311.00 | 704 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 161 714.00 | 48 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 796.00 | 849 748.00 | ||
FQ Autres produits | 8 007 136.00 | 7 893 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 751 273.00 | 48 637 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 127.00 | 464 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 769 325.00 | 19 163 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 079.00 | 1 610 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 340 218.00 | 15 608 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 480 768.00 | 8 176 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 527 438.00 | 1 427 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 894.00 | |||
GE Autres charges | 6 177.00 | 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 368 330.00 | 46 450 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 382 943.00 | 2 186 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 11 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 191.00 | 12 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 202.00 | 24 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 629.00 | 189 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 740.00 | 32 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 369.00 | 222 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 166.00 | -198 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 777.00 | 1 988 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 4 412 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 601.00 | 920 209.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 874.00 | 973 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 653.00 | 6 306 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 377.00 | 4 581 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | 885 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 105.00 | 337 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 518.00 | 5 803 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 135.00 | 502 368.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 903.00 | 69 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 519.00 | -120 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 523 128.00 | 54 967 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 571 601.00 | 52 425 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 527.00 | 2 542 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 572 360.00 | 1 455 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403 949.00 | 731 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 855.00 | 21 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 215 165.00 | 2 208 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 019.00 | 12 546.00 | 16 725 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 233 698.00 | 13 897 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | 235 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 241.00 | 271 749.00 | 30 858 087.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699 520.00 | 1 041 589.00 | 14 741 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985 122.00 | 485 849.00 | 222 662.00 | 12 248 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684 642.00 | 1 527 438.00 | 222 662.00 | 26 989 418.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 837 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 267.00 | 193 105.00 | 717 874.00 | 837 497.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 80 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 196 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 015.00 | 196 894.00 | 118 000.00 | 276 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 282.00 | 389 999.00 | 835 874.00 | 1 114 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 894.00 | 118 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 105.00 | 717 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 323.00 | 55 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 248 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 062.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | |||
VB T. V. A. | 483 530.00 | |||
VP Divers | 5 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 320 777.00 | 25 320 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 997.00 | 5 325 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713 109.00 | 3 713 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892 764.00 | 2 892 764.00 | ||
VW T.V.A. | 937 159.00 | 937 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 309.00 | 215 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 947.00 | 356 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 300 210.00 | 5 300 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 945.00 | 638 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380 441.00 | 19 380 441.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | |||