SOFICOR-MADER
Dépôt
| Dénomination | SOFICOR-MADER |
| Siren | 390009769 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7440 |
| Numéro de Gestion | 2014B02534 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300.00 | 67 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 298.00 | 1 224 501.00 | 75 797.00 | 141 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 755.00 | 749 151.00 | 2 996 604.00 | 3 371 180.00 |
AN Terrains | 154 645.00 | 121 191.00 | 33 454.00 | 35 134.00 |
AP Constructions | 4 459 492.00 | 4 119 791.00 | 339 701.00 | 408 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050 630.00 | 3 572 173.00 | 1 478 457.00 | 1 297 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 136.00 | 1 922 045.00 | 716 091.00 | 851 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 145.00 | 97 145.00 | ||
CU Autres participations | 12 848 551.00 | 12 798 640.00 | 49 911.00 | 6 248 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 497.00 | 3 497.00 | 3 497.00 | |
BF Prêts | 277 878.00 | 277 878.00 | 244 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 693 904.00 | 693 904.00 | 652 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 337 232.00 | 24 574 792.00 | 6 762 439.00 | 13 253 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 750.00 | 312 971.00 | 1 265 780.00 | 1 240 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 603.00 | 637 622.00 | 2 078 980.00 | 2 561 090.00 |
BT Marchandises | 395 745.00 | 110 137.00 | 285 608.00 | 366 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 984.00 | 397 392.00 | 2 570 592.00 | 2 647 898.00 |
BZ Autres créances | 7 668 835.00 | 885 150.00 | 6 783 685.00 | 1 134 798.00 |
CF Disponibilités | 605 281.00 | 605 281.00 | 234 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 762.00 | 54 762.00 | 77 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 987 959.00 | 2 343 272.00 | 13 644 687.00 | 8 262 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 325 191.00 | 26 918 064.00 | 20 407 126.00 | 21 516 119.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 896 000.00 | 4 896 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 377 848.00 | 377 848.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 40 635.00 | 40 635.00 | ||
DG Autres réserves | 5 924 188.00 | 8 059 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 179 298.00 | -2 135 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 060 714.00 | 11 240 012.00 | ||
DN Avances conditionnées | 361 573.00 | 322 697.00 | ||
DO TOTAL (II) | 361 573.00 | 322 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 606 960.00 | 72 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 413 367.00 | 650 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 020 327.00 | 723 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 904.00 | 47 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 174.00 | 4 673 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 181.00 | 2 077 044.00 | ||
EA Autres dettes | 3 739 149.00 | 2 374 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 104.00 | 56 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 964 512.00 | 9 230 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 407 126.00 | 21 516 119.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 275 497.00 | 3 932 276.00 | 9 207 773.00 | 9 198 936.00 |
FD Production vendue biens | 15 054 096.00 | 15 246 302.00 | 30 300 399.00 | 30 801 387.00 |
FG Production vendue services | 1 212 222.00 | 1 554 081.00 | 2 766 303.00 | 2 924 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 541 815.00 | 20 732 660.00 | 42 274 475.00 | 42 924 484.00 |
FM Production stockée | -612 418.00 | -139 527.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 939.00 | 4 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 496.00 | 438 264.00 | ||
FQ Autres produits | 3 600.00 | 29 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 126 092.00 | 43 257 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 591 728.00 | 6 690 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 142.00 | 111 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 513 200.00 | 12 060 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 109.00 | 23 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 205 823.00 | 8 318 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 233.00 | 744 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 050 194.00 | 7 465 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 874 108.00 | 3 043 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 896.00 | 940 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 403.00 | 377 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 828.00 | 143 851.00 | ||
GE Autres charges | 38 028.00 | 188 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 210 692.00 | 40 106 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 915 400.00 | 3 151 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 522.00 | 101 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 2 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 637.00 | 104 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 198 640.00 | 3 600 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 650.00 | 1 347 123.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 323 315.00 | 4 947 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 205 677.00 | -4 842 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 290 277.00 | -1 691 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 416.00 | 8 617.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 430.00 | 133 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 846.00 | 152 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 020.00 | 304 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 667.00 | 304 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881 821.00 | -152 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 216 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 495 575.00 | 43 514 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 674 873.00 | 45 650 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 179 298.00 | -2 135 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039 128.00 | 6 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 605.00 | 637 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748 587.00 | 75 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 653 620.00 | 719 511.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 12 400 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 823 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 899.00 | 31 337 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300.00 | 67 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 824.00 | 446 828.00 | 1 973 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206 044.00 | 537 067.00 | 7 911.00 | 9 735 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800 168.00 | 983 896.00 | 7 911.00 | 11 776 152.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 130.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 763 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 331.00 | 553 975.00 | 256 979.00 | 1 020 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 798 640.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 168 754.00 | 63 247.00 | 171 271.00 | 1 060 730.00 |
6T Sur comptes clients | 324 073.00 | 187 156.00 | 113 836.00 | 397 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 150.00 | 885 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092 827.00 | 7 334 192.00 | 285 107.00 | 15 141 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816 158.00 | 7 888 167.00 | 542 086.00 | 16 162 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 231.00 | 301 656.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 198 640.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 419 297.00 | 240 430.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 277 878.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 693 904.00 | 693 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 242 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 725 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | |||
VB T. V. A. | 114 573.00 | |||
VP Divers | 1 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 435 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 363.00 | 11 385 486.00 | 277 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 904.00 | 23 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 174.00 | 7 218 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 883 848.00 | 883 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 375.00 | 889 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 958.00 | 161 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 498 869.00 | 3 498 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 280.00 | 240 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 104.00 | 48 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 964 512.00 | 12 964 512.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 877.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||