FRIGOCLIM NORD
Dépôt
| Dénomination | FRIGOCLIM NORD |
| Siren | 390115509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1482 |
| Numéro de Gestion | 1997B00162 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59310 NOMAIN |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 11 115.00 | 10 594.00 | |
AN Terrains | 20 091.00 | 13 768.00 | 6 322.00 | |
AP Constructions | 31 010.00 | 29 726.00 | 1 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 043.00 | 30 912.00 | 8 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 472.00 | 214 571.00 | 60 901.00 | |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 030.00 | 118 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 506 883.00 | 300 093.00 | 206 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 586.00 | 234 586.00 | ||
BN En cours de production de biens | 135 593.00 | 135 593.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 187.00 | 103 493.00 | 2 252 694.00 | |
BZ Autres créances | 551 207.00 | 551 207.00 | ||
CF Disponibilités | 126 319.00 | 126 319.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 410 460.00 | 103 493.00 | 3 306 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 344.00 | 403 586.00 | 3 513 757.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 367 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 591 563.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 378.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 588.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 193.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 757.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 565.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 198.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 5 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 094.00 | 1 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 706.00 | 7 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 365 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 119 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 543.00 | 506 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 4 866.00 | 11 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 022.00 | 57 965.00 | 67 012.00 | 288 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 272.00 | 62 832.00 | 67 012.00 | 300 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 103 493.00 | 103 493.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 493.00 | 103 493.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 493.00 | 103 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 030.00 | 118 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 056.00 | 124 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 232 130.00 | 2 232 130.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 648.00 | 142 648.00 | ||
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 138.00 | 389 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 921.00 | 2 912 890.00 | 2 912 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 198.00 | 121 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 179.00 | 13.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 635.00 | 1 257 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 749.00 | 136 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 583.00 | 122 583.00 | ||
VW T.V.A. | 467 601.00 | 467 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 653.00 | 35 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 130.00 | 162 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 731.00 | 2 353 565.00 | 562 166.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -515 571.00 | |||