NET CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | NET CONCEPT |
| Siren | 390339646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14054 |
| Numéro de Gestion | 1993B00276 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67114 Eschau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 824.00 | 32 455.00 | 129 369.00 | 161 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 866.00 | 25 399.00 | 5 467.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 6 708.00 | 6 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 446.00 | 129 283.00 | 20 163.00 | 28 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 455.00 | 69 861.00 | 88 593.00 | 97 869.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 827.00 | 27 827.00 | 27 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 217.00 | 256 998.00 | 330 219.00 | 385 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 336.00 | 110 336.00 | 145 799.00 | |
BP En cours de production de services | 201 639.00 | 201 639.00 | 210 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 622.00 | 355 622.00 | 263 966.00 | |
BZ Autres créances | 95 003.00 | 95 003.00 | 196 600.00 | |
CF Disponibilités | 17 950.00 | 17 950.00 | 4 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | 2 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 781 009.00 | 781 009.00 | 823 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 226.00 | 256 998.00 | 1 111 228.00 | 1 209 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 523.00 | -152 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | 43 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 583.00 | 143 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 258.00 | 522 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 552.00 | 81 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | 288 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 85 117.00 | ||
EA Autres dettes | 12 977.00 | 88 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 960 645.00 | 1 065 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 228.00 | 1 209 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978.00 | 110 080.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 185 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 191 414.00 | 1 191 414.00 | 1 716 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 414.00 | 1 191 414.00 | 1 716 144.00 | |
FM Production stockée | -8 638.00 | -4 051.00 | ||
FN Production immobilisée | 161 824.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 295.00 | 18 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 087.00 | 6 177.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 174.00 | 1 899 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 132.00 | 419 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 463.00 | -58 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 297.00 | 826 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | 19 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 988.00 | 459 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 611.00 | 178 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 938.00 | 43 637.00 | ||
GE Autres charges | 5 488.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 651.00 | 1 889 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 477.00 | 9 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 320.00 | 16 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 320.00 | 16 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 308.00 | -16 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 785.00 | -6 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 023.00 | 10 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 023.00 | 10 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 814.00 | 13 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 814.00 | 13 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 210.00 | -2 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | -52 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 210.00 | 1 909 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 104.00 | 1 865 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | 43 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 824.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 566.00 | 14 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 882.00 | 14 335.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 824.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 32 365.00 | 32 455.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 851.00 | 5 548.00 | 25 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 120.00 | 32 025.00 | 199 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 060.00 | 69 938.00 | 256 998.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 827.00 | 27 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 622.00 | 355 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 075.00 | 43 075.00 | ||
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 576.00 | 21 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 911.00 | 451 083.00 | 27 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 280.00 | 138 386.00 | 399 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | 100 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | ||
VW T.V.A. | 42 249.00 | 42 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 552.00 | 50 000.00 | 106 212.00 | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 645.00 | 425 199.00 | 506 106.00 | 29 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 239.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 712.00 | |||