KAREILLIS
Dépôt
| Dénomination | KAREILLIS |
| Siren | 390359016 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 874 |
| Numéro de Gestion | 1993B00103 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54200 Ecrouves |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 528 140.00 | 1 528 140.00 | 1 528 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 577.00 | 542 163.00 | 222 414.00 | 278 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 026.00 | 1 291 084.00 | 591 942.00 | 692 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | 376.00 | 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 786.00 | 17 786.00 | 17 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 193 908.00 | 1 833 247.00 | 2 360 661.00 | 2 517 498.00 |
BT Marchandises | 1 441 500.00 | 1 441 500.00 | 1 264 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 787.00 | 592.00 | 91 195.00 | 115 476.00 |
BZ Autres créances | 343 489.00 | 343 489.00 | 334 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 802.00 | 714 802.00 | 314 358.00 | |
CF Disponibilités | 258 699.00 | 258 699.00 | 940 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | 45 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 888 839.00 | 592.00 | 2 888 247.00 | 3 015 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 748.00 | 1 833 839.00 | 5 248 908.00 | 5 533 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 519.00 | 173 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 310 532.00 | 203 446.00 | ||
DG Autres réserves | 1 620 893.00 | 1 612 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 877.00 | 535 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 542.00 | 111 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 181 365.00 | 2 988 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 338.00 | 48 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 820.00 | 2 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 158.00 | 50 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 866.00 | 613 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 323.00 | 488 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 147.00 | 986 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 356.00 | 403 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | |||
EA Autres dettes | 2 094.00 | 1 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 016 385.00 | 2 493 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 908.00 | 5 533 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 254.00 | 2 011 801.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 338.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 453.00 | 705.00 | 51 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 453.00 | 705.00 | 51 158.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 413.00 | 92 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 447.00 | 231 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 624.00 | 473 837.00 | 17 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 077.00 | 102 946.00 | 379 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 147.00 | 473 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 945.00 | 189 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 277.00 | 141 277.00 | ||
VW T.V.A. | 39 280.00 | 39 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 855.00 | 76 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 113.00 | 608 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 386.00 | 1 637 255.00 | 379 131.00 | |
