STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL |
| Siren | 390439453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1739 |
| Numéro de Gestion | 1993B00044 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81990 Cambon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 570.00 | 107 775.00 | 15 794.00 | 37 213.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | 301 389.00 | 301 389.00 | |
AN Terrains | 25 780.00 | 24 279.00 | 1 500.00 | 3 871.00 |
AP Constructions | 565 020.00 | 541 505.00 | 23 514.00 | 32 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 999.00 | 458 001.00 | 212 997.00 | 201 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 329 162.00 | 3 435 663.00 | 5 893 498.00 | 5 614 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | 18 596.00 | 18 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 034 519.00 | 4 567 226.00 | 6 467 292.00 | 6 209 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 619.00 | 13 721.00 | 2 645 897.00 | 2 843 329.00 |
BZ Autres créances | 1 277 001.00 | 1 277 001.00 | 421 476.00 | |
CF Disponibilités | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | 1 109 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 054.00 | 74 054.00 | 79 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 340 874.00 | 13 721.00 | 5 327 153.00 | 4 454 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 394.00 | 4 580 948.00 | 11 794 446.00 | 10 664 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 949 090.00 | 2 825 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 793.00 | 473 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 513 914.00 | 505 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 723 899.00 | 3 860 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 413 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 413 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 954.00 | 3 667 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 79 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 319.00 | 1 636 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 730.00 | 1 351 954.00 | ||
EA Autres dettes | 31 183.00 | 41 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 702.00 | 27 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 657 340.00 | 6 804 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 446.00 | 10 664 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 419 518.00 | 140 976.00 | 16 560 495.00 | 16 577 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 419 518.00 | 140 976.00 | 16 560 495.00 | 16 577 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 043.00 | 10 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 745.00 | 625 767.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 207 461.00 | 17 214 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920 615.00 | 3 393 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 309 168.00 | 6 983 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 070.00 | 223 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 582 650.00 | 3 523 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 603.00 | 973 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 373 696.00 | 1 367 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 861.00 | |||
GE Autres charges | 2 772.00 | 24 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 466 577.00 | 16 505 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 740 883.00 | 708 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 538.00 | 6 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 538.00 | 6 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 159.00 | 28 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 159.00 | 28 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 621.00 | -22 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 262.00 | 686 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 3 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000.00 | 909 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 239.00 | 261 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 376.00 | 1 174 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 073.00 | 2 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 518.00 | 775 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 305.00 | 192 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 896.00 | 969 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 520.00 | 204 409.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 682.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 262 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 141 375.00 | 18 394 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 581.00 | 17 921 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 793.00 | 473 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407 226.00 | 2 295 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 936 347.00 | 2 295 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 564.00 | 424 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 985.00 | 10 590 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 197 548.00 | 11 034 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 921.00 | 21 419.00 | 85 564.00 | 107 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 499.00 | 1 354 418.00 | 1 449 466.00 | 4 459 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 419.00 | 1 375 837.00 | 1 535 030.00 | 4 567 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 513 915.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 505 195.00 | 193 958.00 | 185 239.00 | 513 915.00 |
4A Provisions pour litiges | 413 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 207.00 | 413 207.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 062.00 | 2 341.00 | 13 721.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | 2 341.00 | 13 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 521 257.00 | 607 165.00 | 187 580.00 | 940 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 341.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 607 165.00 | 185 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | 16 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 643 154.00 | 2 643 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VB T. V. A. | 204 877.00 | 204 877.00 | ||
VP Divers | 122 782.00 | 122 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 834 042.00 | 834 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 445.00 | 111 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 054.00 | 74 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 271.00 | 4 010 674.00 | 18 597.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 955.00 | 1 362 092.00 | 2 724 863.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 319.00 | 2 079 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 740.00 | 389 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 118.00 | 326 118.00 | ||
VW T.V.A. | 572 344.00 | 572 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 529.00 | 146 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 183.00 | 31 183.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 340.00 | 4 932 477.00 | 2 724 863.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 881.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 075.00 | |||
