M.T.S.
Dépôt
| Dénomination | M.T.S. |
| Siren | 390444503 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 1993B00025 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 HERMIVAL LES VAUX |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 929.00 | 46 929.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 333.00 | 30 333.00 | 30 333.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 461 000.00 | 80 611.00 | 380 389.00 | 394 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 513.00 | 334 761.00 | 103 752.00 | 97 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 269.00 | 227 017.00 | 54 252.00 | 80 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | 28 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | 3 605.00 | 3 605.00 | |
BF Prêts | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 937.00 | 722 832.00 | 657 105.00 | 658 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 096.00 | 422 096.00 | 318 923.00 | |
BN En cours de production de biens | 445 835.00 | 445 835.00 | 538 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 802.00 | 6 703.00 | 331 099.00 | 463 402.00 |
BZ Autres créances | 1 205 751.00 | 1 205 751.00 | 560 795.00 | |
CF Disponibilités | 329 396.00 | 329 396.00 | 474 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | 33 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 774 097.00 | 6 703.00 | 2 767 394.00 | 2 389 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 034.00 | 729 535.00 | 3 424 499.00 | 3 047 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 186 844.00 | 851 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 616.00 | 334 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 734 555.00 | 1 362 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 742.00 | 635 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 547 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 208.00 | 501 454.00 | ||
EA Autres dettes | 46 492.00 | 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 689 944.00 | 1 685 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 499.00 | 3 047 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 720.00 | 491 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 698 574.00 | 6 698 574.00 | 6 422 666.00 | |
FG Production vendue services | 115 827.00 | 115 827.00 | 93 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 401.00 | 6 814 401.00 | 6 516 596.00 | |
FM Production stockée | -92 395.00 | 261 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 211.00 | 33 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 982.00 | 6 310.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 206.00 | 6 817 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 559 411.00 | 1 608 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 173.00 | -40 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 728 916.00 | 2 775 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 773.00 | 94 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 000.00 | 1 343 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 138.00 | 476 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 204.00 | 108 752.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 303.00 | 6 366 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 902.00 | 450 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 908.00 | 1 581.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 984.00 | 1 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 136.00 | 24 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 136.00 | 24 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 153.00 | -23 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 750.00 | 427 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 12 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 8 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 9 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | 2 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 039.00 | 95 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 689.00 | 6 831 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 073.00 | 6 496 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 616.00 | 334 892.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 035.00 | 141 377.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 024.00 | 109 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 929.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 731.00 | 74 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 642.00 | 74 652.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 929.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 937.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 443.00 | 80 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 185.00 | 80 204.00 | 642 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 628.00 | 80 204.00 | 722 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 802.00 | 337 802.00 | ||
VP Divers | 1 205 751.00 | 1 205 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 943.00 | 1 576 769.00 | 6 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 497.00 | 105 777.00 | 225 734.00 | 189 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 647 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 208.00 | 473 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 492.00 | 46 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 944.00 | 1 274 224.00 | 225 734.00 | 189 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 109.00 | |||