PALAIDIS
Dépôt
| Dénomination | PALAIDIS |
| Siren | 390460236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20885 |
| Numéro de Gestion | 1993B00765 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 559.00 | 95.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 770.00 | 140 991.00 | 79 778.00 | 85 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 644.00 | 2 353 311.00 | 706 333.00 | 803 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | |||
BF Prêts | 2 034.00 | 2 034.00 | 2 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | 5 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 298 441.00 | 2 504 484.00 | 793 958.00 | 902 497.00 |
BT Marchandises | 426 044.00 | 426 044.00 | 326 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 886.00 | 10 698.00 | 179 188.00 | 442 576.00 |
BZ Autres créances | 1 515 149.00 | 3 271.00 | 1 511 878.00 | 642 241.00 |
CF Disponibilités | 89 675.00 | 89 675.00 | 291 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | 19 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 294.00 | 13 969.00 | 2 243 324.00 | 1 722 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 735.00 | 2 518 453.00 | 3 037 282.00 | 2 625 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 134 620.00 | 134 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 418.00 | -160 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | -819 713.00 | 17 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 843.00 | 15 574.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 093.00 | 10 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 936.00 | 26 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 364.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 360.00 | 131 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 959.00 | 1 943 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 749.00 | 337 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 25 826.00 | ||
EA Autres dettes | 159 577.00 | 134 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 221.00 | 7 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 799 059.00 | 2 581 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 282.00 | 2 625 305.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 578 606.00 | 8 578 606.00 | 7 866 733.00 | |
FG Production vendue services | 10 298.00 | 10 298.00 | 400 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 904.00 | 8 588 904.00 | 8 266 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 161 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 464.00 | 31 033.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 599 371.00 | 8 460 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 739.00 | 6 721 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 803.00 | 111 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 962 303.00 | 900 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 497.00 | 102 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 371.00 | 644 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 261.00 | 142 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 116.00 | 123 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 969.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 362.00 | 15 574.00 | ||
GE Autres charges | 48 821.00 | 8 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 373 637.00 | 8 771 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -774 266.00 | -311 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152 181.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 862.00 | 1 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 862.00 | 1 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 862.00 | 150 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -776 128.00 | -160 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 992.00 | 295 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 992.00 | 295 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 897.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 282.00 | 296 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 290.00 | -393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 363.00 | 8 908 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457 781.00 | 9 069 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 418.00 | -160 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 555.00 | 66 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 582.00 | 66 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 280 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 3 298 441.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 44.00 | 2 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 948.00 | 88 072.00 | 2 412 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 085.00 | 88 116.00 | 2 422 202.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 843.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 038.00 | 42 362.00 | 10 464.00 | 57 936.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 282.00 | 82 282.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 698.00 | 10 698.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 251.00 | 96 251.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 038.00 | 138 613.00 | 10 464.00 | 154 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 331.00 | 10 464.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 999.00 | 177 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | 41 773.00 | ||
VB T. V. A. | 217 951.00 | 217 951.00 | ||
VP Divers | 26 833.00 | 26 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 115 372.00 | 1 115 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 499.00 | 93 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 326.00 | 1 741 575.00 | 7 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 364.00 | 220 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 959.00 | 3 180 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 704.00 | 55 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 867.00 | 104 867.00 | ||
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 415.00 | 28 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 059.00 | 3 799 059.00 | ||