SOROFI
Dépôt
| Dénomination | SOROFI |
| Siren | 390461440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1499 |
| Numéro de Gestion | 1993B00060 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 722.00 | 442 838.00 | 33 884.00 | |
AH Fonds commercial | 395 949.00 | 395 949.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275 681.00 | 1 636 913.00 | 2 638 768.00 | |
AP Constructions | 471 530.00 | 467 681.00 | 3 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 47 876.00 | 4 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714 955.00 | 7 219 250.00 | 2 495 704.00 | |
CU Autres participations | 572 826.00 | 572 826.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | 128.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 78 474.00 | 78 474.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 038 819.00 | 9 814 558.00 | 6 224 261.00 | |
BT Marchandises | 12 221 159.00 | 820 268.00 | 11 400 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 363.00 | 82 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 003 293.00 | 162 786.00 | 7 840 507.00 | |
BZ Autres créances | 3 272 867.00 | 3 272 867.00 | ||
CF Disponibilités | 674 834.00 | 674 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 161 490.00 | 161 490.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 416 007.00 | 983 054.00 | 23 432 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 454 826.00 | 10 797 612.00 | 29 657 214.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 821.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 808 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 101.00 | |||
DK Provisions réglementées | 721 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 453 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 188 549.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 549.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 735.00 | |||
EA Autres dettes | 560 079.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 014 777.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 657 214.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 551 110.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 355.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 946 803.00 | 45 861.00 | 63 992 664.00 | |
FG Production vendue services | 863 684.00 | 2 081.00 | 865 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 810 487.00 | 47 942.00 | 64 858 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 560.00 | |||
FQ Autres produits | 28 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 481 106.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 276 692.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 046 351.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 305 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710 500.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 556 787.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 449 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 883.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 780.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 490.00 | |||
GE Autres charges | 103 924.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 587 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 893 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 535 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 535 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 489 249.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 382 949.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 886.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 079.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 575.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 749.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 639 083.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 188 083.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 739 981.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 101.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 954.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 253.00 | 3 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935 389.00 | 602 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 758.00 | 16 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 716 400.00 | 622 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 408.00 | 102 853.00 | 10 238 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 651 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 408.00 | 104 053.00 | 16 038 819.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 474.00 | 78 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 284 537.00 | 284 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 718 756.00 | 7 718 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | ||
VB T. V. A. | 63 668.00 | 63 668.00 | ||
VP Divers | 14 854.00 | 14 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166 498.00 | 3 166 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 490.00 | 161 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 516 174.00 | 11 437 650.00 | 78 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 790.00 | 331 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 392.00 | 1 077 852.00 | 1 383 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 372.00 | 62 123.00 | 124 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831 257.00 | 7 831 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 899 387.00 | 899 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 771.00 | 739 771.00 | ||
VW T.V.A. | 870 799.00 | 870 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 779.00 | 130 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 947.00 | 413 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 360.00 | 164 457.00 | 141 902.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 253 802.00 | 12 551 110.00 | 1 649 359.00 | 53 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 378.00 | |||