SOTRA Modal
Dépôt
| Dénomination | SOTRA Modal |
| Siren | 390478337 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5449 |
| Numéro de Gestion | 2015B00403 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 951.00 | 4 268.00 | 684.00 | 2 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 8 620.00 | 9 830.00 | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 928.00 | 2 692.00 | 2 302.00 |
BF Prêts | 1 324.00 | 1 324.00 | 1 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | 30 392.00 | 16 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 737.00 | 15 816.00 | 44 922.00 | 35 635.00 |
BP En cours de production de services | 8 813.00 | 8 813.00 | 8 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 238.00 | 3 394.00 | 436 844.00 | 245 371.00 |
BZ Autres créances | 246 467.00 | 246 467.00 | 120 032.00 | |
CF Disponibilités | 48 237.00 | 48 237.00 | 4 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | 11 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 754 171.00 | 3 394.00 | 750 778.00 | 389 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 19 209.00 | 795 700.00 | 424 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 923.00 | 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 653.00 | 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 569.00 | 21 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 8 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 978.00 | 337 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 51 125.00 | ||
EA Autres dettes | 9 121.00 | 5 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 130.00 | 403 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 700.00 | 424 675.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 597 621.00 | 1 338 400.00 | 1 936 021.00 | 933 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 621.00 | 1 338 400.00 | 1 936 021.00 | 933 951.00 |
FM Production stockée | 432.00 | 8 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 502.00 | 4 420.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 966.00 | 946 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 832 817.00 | 1 003 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 963.00 | 68 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 450.00 | 30 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 665.00 | 6 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 394.00 | |||
GE Autres charges | 12 137.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 883.00 | 1 109 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 917.00 | -162 946.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 135.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 135.00 | 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 850.00 | 322.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 021.00 | 1 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 872.00 | 1 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 736.00 | -1 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 653.00 | -164 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 102.00 | 1 111 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 755.00 | 1 111 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 653.00 | 435.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 1 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | 14 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 786.00 | 15 952.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | 1 650.00 | 4 268.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 3 690.00 | 8 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 325.00 | 2 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 6 665.00 | 15 816.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | 30 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 894.00 | 55 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 344.00 | 384 344.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
VB T. V. A. | 226 763.00 | 226 763.00 | ||
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 837.00 | 642 551.00 | 86 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 978.00 | 712 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | ||
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 130.00 | 793 130.00 | ||
