CLINIQUE DE MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTARGIS |
| Siren | 390541357 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5913 |
| Numéro de Gestion | 1994B40112 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 731.00 | 270 975.00 | 8 756.00 | |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | 402 465.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 224.00 | 2 780 447.00 | 307 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 031.00 | 568 321.00 | 252 710.00 | |
CU Autres participations | 3 780 723.00 | 3 780 723.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 32 221.00 | 32 221.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 420.00 | 100 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 504 818.00 | 3 619 743.00 | 4 885 074.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 906.00 | 294 906.00 | ||
BP En cours de production de services | 11 274.00 | 11 274.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 545.00 | 16 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 894 362.00 | 566.00 | 893 796.00 | |
BZ Autres créances | 747 785.00 | 747 785.00 | ||
CF Disponibilités | 1 080 694.00 | 1 080 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 068 122.00 | 566.00 | 3 067 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 940.00 | 3 620 309.00 | 7 952 630.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 858.00 | |||
DG Autres réserves | 806 020.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 230 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 239.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 25 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 979 909.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 301 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 315 614.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 370.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 927.00 | |||
EA Autres dettes | 1 599 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 657 107.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 630.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 281 800.00 | 6 281 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 800.00 | 6 281 800.00 | ||
FM Production stockée | 8 836.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 894.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 242.00 | |||
FQ Autres produits | 49 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 507 164.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 009 990.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 673 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 242 787.00 | |||
FZ Charges sociales | 657 978.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 117.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 979.00 | |||
GE Autres charges | 224 044.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 423 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 293.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 386 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 387 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366 061.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 348.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 631.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 529.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 091.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 239.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 901.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 497.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 969.00 | 147 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 831.00 | 149 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 3 909 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 913 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 971.00 | 8 504 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 686.00 | 7 288.00 | 270 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 609.00 | 236 828.00 | 19 669.00 | 3 348 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 296.00 | 244 116.00 | 19 669.00 | 3 619 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 317.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 635.00 | 48 980.00 | 85 000.00 | 315 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 566.00 | 1 890.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | 566.00 | 7 341.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 976.00 | 49 546.00 | 92 341.00 | 316 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 545.00 | 7 341.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 221.00 | 32 221.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 420.00 | 100 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 116.00 | 892 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | 32 238.00 | ||
VB T. V. A. | 52 597.00 | 52 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 749.00 | 662 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 342.00 | 1 664 700.00 | 132 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 245.00 | 303 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 014.00 | 621 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 491.00 | 235 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 284.00 | 685 284.00 | ||
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 267.00 | 45 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 918 125.00 | 918 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 005.00 | 1 599 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 345.00 | 4 410 345.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 245.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 178 642.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 055.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 723.00 | |||
ST Autres comptes | 985 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 558.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 105.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 143.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 248.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 188 657.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 675.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||