MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
Dépôt
| Dénomination | MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE |
| Siren | 390541811 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 1993B00390 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 330 632.00 | 330 632.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 782.00 | 20 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 644.00 | 3 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 368 399.00 | 1 427.00 | 366 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 422.00 | 176 422.00 | ||
BN En cours de production de biens | 113 587.00 | 113 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 698.00 | 4 499.00 | 3 060 199.00 | |
BZ Autres créances | 1 214 956.00 | 1 214 956.00 | ||
CF Disponibilités | 196 455.00 | 196 455.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | 18 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 784 308.00 | 4 499.00 | 4 779 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 707.00 | 5 926.00 | 5 146 781.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 10 040.00 | |||
DH Report à nouveau | 642 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 643.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 212 178.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 963.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 083.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 448.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 005.00 | |||
EA Autres dettes | 23 208.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 454.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 872 520.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 781.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 648.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 055 667.00 | 12 055 667.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 667.00 | 12 055 667.00 | ||
FM Production stockée | -20 972.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 462.00 | |||
FQ Autres produits | 8 225.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 165 094.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 148 245.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 507 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 125.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 154 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 339 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 331.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 083.00 | |||
GE Autres charges | 4 173.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 304 100.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 005.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 053.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 053.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 713.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 292.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 328.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 643.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 686.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 22 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 292.00 | 28 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 174.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 399.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 1 331.00 | 1 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 1 331.00 | 1 427.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 586.00 | 62 083.00 | 22 586.00 | 62 083.00 |
6T Sur comptes clients | 29 481.00 | 2 206.00 | 27 189.00 | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 481.00 | 2 206.00 | 27 189.00 | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 067.00 | 64 289.00 | 49 775.00 | 66 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 289.00 | 49 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 050 704.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 909.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | |||
VB T. V. A. | 8 473.00 | |||
VP Divers | 96 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 606 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 196.00 | 4 297 843.00 | 12 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 911.00 | 1 145 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 257.00 | 1 386.00 | 12 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 448.00 | 1 270 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 408.00 | 296 408.00 | ||
VW T.V.A. | 606 642.00 | 606 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 081.00 | 70 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 234.00 | 115 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 208.00 | 23 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 454.00 | 258 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 520.00 | 3 859 648.00 | 12 871.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 306 175.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 426.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 464.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 839 702.00 | |||
ST Autres comptes | 575 511.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 467.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 449.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645 778.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||