DI-DAX
Dépôt
| Dénomination | DI-DAX |
| Siren | 390762037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19151 |
| Numéro de Gestion | 2020B01709 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | ||
AN Terrains | 77 744.00 | 77 744.00 | ||
AP Constructions | 173 111.00 | 173 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 123.00 | 38 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 794 918.00 | 794 402.00 | 516.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 290.00 | 1 083 775.00 | 516.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | |||
BZ Autres créances | 410 289.00 | 410 289.00 | 499 124.00 | |
CF Disponibilités | 992.00 | 992.00 | 35 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 784.00 | 411 784.00 | 543 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 074.00 | 1 083 775.00 | 412 300.00 | 544 068.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 342 752.00 | |||
DH Report à nouveau | -886 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 747.00 | -1 229 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 516.00 | 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | -748 437.00 | -844 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 748 279.00 | 1 169 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 279.00 | 1 180 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 382.00 | 168 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290.00 | 37 294.00 | ||
EA Autres dettes | 195 785.00 | 1 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 458.00 | 207 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 300.00 | 544 068.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 275 370.00 | |||
FG Production vendue services | 297.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 518.00 | 773 992.00 | ||
FQ Autres produits | 2 815.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 385 333.00 | 1 049 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 583.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 256 150.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 807.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 091.00 | 359 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | 3 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 873.00 | 181 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 659.00 | 32 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 010.00 | 32 109.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 681.00 | 27 274.00 | ||
GE Autres charges | 4 855.00 | 1 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 333.00 | 990 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 877.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 511.00 | 1 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 511.00 | 1 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 354.00 | 3 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354.00 | 3 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 157.00 | -1 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 157.00 | 57 621.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433 810.00 | 1 245 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 810.00 | 1 245 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 553.00 | 679 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 010.00 | 32 109.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997 964.00 | 1 826 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 527.00 | 2 538 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 283.00 | -1 292 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 307.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 654.00 | 2 296 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 907.00 | 3 526 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 747.00 | -1 229 375.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 896.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 290.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 79.00 | 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 795.00 | 30 931.00 | 932 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 992.00 | 31 010.00 | 933 002.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 516.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 435.00 | 81.00 | 516.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 748 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 390.00 | 2 008 129.00 | 2 440 240.00 | 748 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 825.00 | 2 008 210.00 | 2 440 240.00 | 748 795.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | ||
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 865.00 | 382 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 792.00 | 410 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 382.00 | 211 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 785.00 | 195 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 458.00 | 412 458.00 | ||