OPTIQUE DES CAYRETS
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE DES CAYRETS |
| Siren | 390788917 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5153 |
| Numéro de Gestion | 1993B00168 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AP Constructions | 39 570.00 | 39 570.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 66 170.00 | 2 550.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 943.00 | 176 838.00 | 13 105.00 | 15 667.00 |
CU Autres participations | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | 18 148.00 | 20 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 603.00 | 287 679.00 | 64 925.00 | 68 308.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | 11 377.00 | 54 323.00 | 58 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 048.00 | -3 048.00 | -3 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | 100 244.00 | 87 171.00 | |
BZ Autres créances | 40 948.00 | 40 948.00 | 44 169.00 | |
CF Disponibilités | 93 263.00 | 93 263.00 | 20 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | 16 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 708.00 | 11 377.00 | 287 331.00 | 222 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 311.00 | 299 056.00 | 352 256.00 | 291 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 222 088.00 | 222 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -124 430.00 | -129 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 382.00 | 4 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 977.00 | 138 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 634.00 | 3 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 589.00 | 63 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 50 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 34 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 279.00 | 152 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 256.00 | 291 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 279.00 | 152 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 408 885.00 | 408 885.00 | 507 363.00 | |
FG Production vendue services | 33.00 | 33.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 918.00 | 408 918.00 | 507 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 319.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 412 253.00 | 507 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 557.00 | 229 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 477.00 | -1 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 863.00 | 107 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 553.00 | 114 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 880.00 | 33 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 4 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 924.00 | |||
GE Autres charges | 11 866.00 | 11 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 917.00 | 504 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 664.00 | 2 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 379.00 | 2 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 379.00 | 2 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348.00 | 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348.00 | 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 032.00 | 2 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 633.00 | 4 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | -434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 974.00 | 510 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 355.00 | 505 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 382.00 | 4 901.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 966.00 | 11 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 820.00 | 4 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | 2 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 470.00 | 7 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 234.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 968.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | 21 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 968.00 | 352 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 062.00 | 5 517.00 | 282 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 162.00 | 5 517.00 | 287 679.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 453.00 | 924.00 | 11 377.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | 924.00 | 11 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | 924.00 | 11 377.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | 18 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 244.00 | 100 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | ||
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 940.00 | 160 940.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | ||
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 589.00 | 63 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 279.00 | 159 279.00 | 83 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 684.00 | 1 142.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 354.00 | 53 106.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | 7 147.00 | ||
ST Autres comptes | 47 953.00 | 46 106.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 863.00 | 107 501.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 764.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 547.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 3 311.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 002.00 | 101 477.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 902.00 | 71 527.00 | ||