ROLLET PRADIER
Dépôt
| Dénomination | ROLLET PRADIER |
| Siren | 390811560 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69137 |
| Numéro de Gestion | 1993B05289 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 113 310.00 | 112 904.00 | 406.00 | 16 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 146.00 | 261 424.00 | 42 722.00 | 128 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 393.00 | 316 393.00 | 8 449.00 | |
AH Fonds commercial | 991 118.00 | 991 118.00 | 991 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 980.00 | 49 343.00 | 23 637.00 | 49 521.00 |
AN Terrains | 34 618.00 | 14 865.00 | 19 754.00 | 42 733.00 |
AP Constructions | 520 390.00 | 456 964.00 | 63 426.00 | 226 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 309.00 | 979 449.00 | 80 860.00 | 620 982.00 |
CU Autres participations | 767 622.00 | 767 622.00 | 760 000.00 | |
BF Prêts | 48 299.00 | 48 299.00 | 2 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370 394.00 | 370 394.00 | 508 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 599 579.00 | 3 998 381.00 | 601 198.00 | 3 354 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 483.00 | 46 483.00 | 336 452.00 | |
BT Marchandises | 34 172.00 | 34 172.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 806.00 | 1 658 925.00 | 2 357 881.00 | 9 181 245.00 |
BZ Autres créances | 569 194.00 | 569 194.00 | 586 421.00 | |
CF Disponibilités | 57 620.00 | 57 620.00 | 357 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 969.00 | 114 969.00 | 44 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 839 243.00 | 1 658 925.00 | 3 180 318.00 | 10 511 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 822.00 | 5 657 306.00 | 3 781 516.00 | 13 866 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 095 400.00 | 1 095 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 375.00 | 297 375.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 830.00 | 23 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 906 705.00 | -2 168 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776 530.00 | -3 737 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 266 830.00 | -4 490 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 796 769.00 | 301 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 715 166.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 511 935.00 | 301 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 163.00 | 1 321 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 941.00 | 57 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 653.00 | 3 105 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 485.00 | 2 087 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 488.00 | 54 921.00 | ||
EA Autres dettes | 10 016 682.00 | 10 150 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 536 411.00 | 18 054 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 516.00 | 13 866 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 804 949.00 | 132 108.00 | 1 937 058.00 | 5 398 763.00 |
FD Production vendue biens | 899 509.00 | 899 509.00 | 5 100 555.00 | |
FG Production vendue services | 65 264.00 | 285.00 | 65 549.00 | 392 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 722.00 | 132 393.00 | 2 902 116.00 | 10 892 247.00 |
FN Production immobilisée | 14 700.00 | 20 457.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 578.00 | 21 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 362.00 | 95 803.00 | ||
FQ Autres produits | 124 908.00 | 203 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 665.00 | 11 234 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 374.00 | -99 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 243.00 | 4 048 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 953.00 | -53 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 006 683.00 | 3 652 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 955.00 | 168 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 040 419.00 | 3 524 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 545.00 | 1 171 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 768.00 | 361 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 974.00 | 714 363.00 | ||
GE Autres charges | 1 079.00 | 4 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 142 994.00 | 13 491 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 070 330.00 | -2 257 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 210.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 760 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 760.00 | 215 081.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 845 760.00 | 215 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -845 760.00 | -199 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 916 090.00 | -2 457 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 638.00 | 92 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 500.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 804.00 | 162 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 502.00 | 950 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 485.00 | 194 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931 258.00 | 297 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 245.00 | 1 442 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860 440.00 | -1 280 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 469.00 | 11 411 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 999.00 | 15 149 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 776 530.00 | -3 737 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 456.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 227.00 | 50 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 127.00 | 104 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 206.00 | 155 214.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 92 218.00 | 1 380 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 750.00 | 1 615 317.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 140 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 080.00 | 1 186 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 792.00 | 892 049.00 | 4 599 579.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 972.00 | 101 357.00 | 374 328.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 139.00 | 5 394.00 | 57 263.00 | 335 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 711.00 | 179 018.00 | 575 186.00 | 883 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 822.00 | 285 768.00 | 632 449.00 | 1 593 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 243 421.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 715 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 553 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 951.00 | 1 314 484.00 | 104 500.00 | 1 511 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 021 584.00 | 1 021 584.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 567 735.00 | 567 735.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 767 622.00 | |||
06 aucun libellé | 48 299.00 | 48 299.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 392 207.00 | 280 974.00 | 14 256.00 | 1 658 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 389.00 | 2 630 293.00 | 45 517.00 | 4 064 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 341.00 | 3 944 776.00 | 150 017.00 | 5 576 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 974.00 | 14 256.00 | ||
UG ‐ Financières | 760 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 903 802.00 | 135 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 48 299.00 | 48 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 370 394.00 | 370 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686 600.00 | 1 686 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 330 207.00 | 2 330 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 201 695.00 | 201 695.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | ||
VB T. V. A. | 150 121.00 | 150 121.00 | ||
VP Divers | 23 301.00 | 23 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 859.00 | 156 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 969.00 | 114 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 662.00 | 4 749 268.00 | 370 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 163.00 | 1 204 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 653.00 | 1 160 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 472.00 | 152 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 653.00 | 786 653.00 | ||
VW T.V.A. | 59 498.00 | 59 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 862.00 | 68 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 915 216.00 | 9 915 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 465.00 | 101 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 510 470.00 | 13 510 470.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 715.00 | |||