DBA
Dépôt
| Dénomination | DBA |
| Siren | 390849479 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23692 |
| Numéro de Gestion | 2021B05242 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 474.00 | 139 474.00 | 504.00 | |
AP Constructions | 9 528.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 317 427.00 | 266 620.00 | 50 807.00 | 56 603.00 |
CU Autres participations | 630 314.00 | 595 478.00 | 34 836.00 | 407 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | 12 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 283.00 | 1 001 572.00 | 97 710.00 | 488 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 563.00 | 1 128 563.00 | 77 814.00 | |
BZ Autres créances | 272 529.00 | 272 529.00 | 26 096 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 284.00 | 1 284.00 | 254 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 406 777.00 | 1 406 777.00 | 26 428 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 060.00 | 1 001 572.00 | 1 504 488.00 | 26 917 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 932.00 | 50 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 671.00 | 10 904 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 675 757.00 | -22 876 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 560.00 | -8 799 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 568 594.00 | -20 720 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 698 403.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 095.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 708 498.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 695 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 291 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 876.00 | 346 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -456 484.00 | |||
EA Autres dettes | 20 446 009.00 | 158 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 364 584.00 | 47 507 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 488.00 | 26 917 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 008 715.00 | 1 008 715.00 | 522 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 715.00 | 1 008 715.00 | 522 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247.00 | |||
FQ Autres produits | 313.00 | 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 275.00 | 522 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 986.00 | 756 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 964.00 | 25 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 328.00 | 1 144 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 304.00 | 320 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 803.00 | 17 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 095.00 | |||
GE Autres charges | 632.00 | 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 111.00 | 2 265 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 836.00 | -1 742 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 241 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 867.00 | 538 947.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 122 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 125 488.00 | 780 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 413.00 | 1 243 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 705.00 | 6 600 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 118.00 | 7 844 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 945 370.00 | -7 064 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 621 534.00 | -8 806 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 190.00 | 8 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 472 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568 403.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041 165.00 | 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469 974.00 | 7 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 708 953.00 | 1 311 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557 393.00 | 10 110 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 560.00 | -8 799 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 622.00 | 2 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106 233.00 | -10 463 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 574 329.00 | -10 461 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 317 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 900.00 | 1 099 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 970.00 | 504.00 | 139 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 311.00 | 11 299.00 | 4 990.00 | 266 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 281.00 | 11 803.00 | 4 990.00 | 406 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 095.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 568 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 1 578 498.00 | 1 708 498.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 595 478.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686 686.00 | 31 413.00 | 10 122 621.00 | 595 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816 686.00 | 1 609 911.00 | 10 122 621.00 | 2 303 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 095.00 | |||
UG ‐ Financières | 31 413.00 | 10 122 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 568 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 128 563.00 | 1 128 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | ||
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
VP Divers | 108 781.00 | 108 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 943.00 | 138 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 560.00 | 1 417 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 780.00 | 182 780.00 | ||
VW T.V.A. | 108 283.00 | 108 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -456 484.00 | -456 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 230 785.00 | 20 230 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 224.00 | 215 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 364 584.00 | 20 364 584.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||