BALLAY INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | BALLAY INVESTISSEMENTS |
| Siren | 391234168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6355 |
| Numéro de Gestion | 1993B00113 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Yffiniac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 25 148.00 | 32 008.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 404 119.00 | |||
CU Autres participations | 3 732 709.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 452 134.00 | 3 787 585.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 012.00 | 24 412.00 | ||
BZ Autres créances | 123 243.00 | 1 414.00 | ||
CF Disponibilités | 28 442.00 | 63 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 199 110.00 | 90 247.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 245.00 | 3 877 831.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 432 779.00 | 3 645 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 007.00 | -212 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 215 772.00 | 3 542 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 493.00 | 322 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | 4 069.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 435 473.00 | 335 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 245.00 | 3 877 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 473.00 | 335 052.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 422 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 128 081.00 | 113 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 081.00 | 113 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378.00 | 2 343.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 467.00 | 115 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 119 259.00 | 103 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 2 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 885.00 | 112 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 583.00 | 2 715.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 590.00 | 211 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 328 590.00 | 215 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 328 590.00 | -215 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 327 007.00 | -212 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 467.00 | 115 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 475.00 | 328 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 007.00 | -212 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 035 939.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 594.00 | 6 860.00 | 43 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 594.00 | 6 860.00 | 43 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 540 350.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 309.00 | 660 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 070.00 | 1 328 590.00 | 2 200 660.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 872 070.00 | 1 328 590.00 | 2 200 660.00 | |
UG ‐ Financières | 1 328 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 012.00 | 46 012.00 | ||
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 660 309.00 | 660 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 943.00 | 121 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 564.00 | 829 564.00 | ||