TECHNIDATA
Dépôt
| Dénomination | TECHNIDATA |
| Siren | 391237013 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/013320 |
| Numéro de Gestion | 1993B00502 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 094 045.00 | 1 094 045.00 | 1 094 045.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 069.00 | 83 868.00 | 7 201.00 | 12 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 34 118.00 | 1 483.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 464.00 | 1 788 158.00 | 304 307.00 | 451 276.00 |
CU Autres participations | 2 685 649.00 | 36 167.00 | 2 649 482.00 | 2 387 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 180.00 | 830 321.00 | 145 859.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 643.00 | 72 643.00 | 71 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 747 750.00 | 3 472 631.00 | 4 275 119.00 | 5 671 460.00 |
BT Marchandises | 31 986.00 | 31 986.00 | 11 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | 1 843.00 | 1 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 490.00 | 522 815.00 | 173 675.00 | 166 859.00 |
BZ Autres créances | 10 247 283.00 | 10 247 283.00 | 2 581 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | |||
CF Disponibilités | 3 990 891.00 | 3 990 891.00 | 460 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 424.00 | 76 424.00 | 102 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 044 917.00 | 522 815.00 | 14 522 102.00 | 3 332 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 750.00 | 201 750.00 | 388 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 417.00 | 3 995 446.00 | 18 998 971.00 | 9 392 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 180.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 522 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 752 305.00 | 1 752 305.00 | ||
DH Report à nouveau | -951 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 939.00 | -951 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 033.00 | 966 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 528 720.00 | 715 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 528 720.00 | 715 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941 298.00 | 6 273 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 213 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 024.00 | 1 164 455.00 | ||
EA Autres dettes | 10 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 204.00 | 59 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 820 218.00 | 7 710 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 998 971.00 | 9 392 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 796 239.00 | 7 710 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 251.00 | 52 705.00 | ||
FG Production vendue services | 8 209 869.00 | 4 826 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 119.00 | 4 879 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 683.00 | 503 847.00 | ||
FQ Autres produits | 16 230.00 | 196 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 933 033.00 | 5 579 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 822.00 | 15 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 408.00 | 5 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 068 944.00 | 2 209 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 684.00 | 106 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 482 074.00 | 2 561 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 247.00 | 1 208 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 347.00 | 149 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 622 815.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 970.00 | 327 326.00 | ||
GE Autres charges | 17 395.00 | 149 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 882 075.00 | 7 356 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 958.00 | -1 777 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 118.00 | 19 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 396.00 | 7 037.00 | ||
GN Différences positives de change | 80 127.00 | 666 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475 641.00 | 692 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 750.00 | 388 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 664.00 | 2 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 617.00 | 4 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 030.00 | 395 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 611.00 | 296 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 569.00 | -1 480 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 034.00 | 21 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 034.00 | 21 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 988.00 | 6 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 7 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 13 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -439 343.00 | -515 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 708.00 | 6 293 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 769.00 | 7 244 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 939.00 | -951 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 452.00 | 2 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 106.00 | 35 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375 989.00 | 262 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 546.00 | 301 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 790.00 | 2 128 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 504 141.00 | 4 134 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 931.00 | 7 747 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 783.00 | 8 085.00 | 383 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 816.00 | 159 262.00 | 69 803.00 | 1 822 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 598.00 | 167 347.00 | 69 803.00 | 2 206 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 326 970.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 201 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 722.00 | 528 720.00 | 715 722.00 | 528 720.00 |
06 aucun libellé | 1 266 488.00 | 1 266 488.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 815.00 | 100 000.00 | 522 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889 303.00 | 100 000.00 | 1 789 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 025.00 | 528 720.00 | 815 722.00 | 2 318 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 970.00 | 427 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 201 750.00 | 388 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 976 180.00 | 976 180.00 | ||
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 643.00 | 72 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 696 490.00 | 173 675.00 | 522 815.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247 283.00 | 10 247 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 424.00 | 76 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 469 020.00 | 11 473 562.00 | 995 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941 298.00 | 14 917 319.00 | 23 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 242 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 024.00 | 1 616 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 917 319.00 | 14 917 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 906 919.00 | -14 906 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 820 218.00 | 16 796 239.00 | 23 979.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328.00 | |||