TISSAGE DU MOULIN TM
Dépôt
| Dénomination | TISSAGE DU MOULIN TM |
| Siren | 391241981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8518 |
| Numéro de Gestion | 1993B00323 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68460 Lutterbach |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 686.00 | 70 578.00 | 6 107.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 35 371.00 | 35 371.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 710.00 | 67 088.00 | 16 621.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 979.00 | 287 310.00 | 29 668.00 | 27 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
BF Prêts | 4 033.00 | 3 999.00 | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 463.00 | 26 463.00 | 26 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 109.00 | 464 348.00 | 106 760.00 | 84 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 817.00 | 9 303.00 | 354 513.00 | 350 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 961.00 | 34 365.00 | 1 100 595.00 | 2 002 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 356.00 | 3 693.00 | 3 398 663.00 | 3 626 662.00 |
BZ Autres créances | 135 031.00 | 135 031.00 | 129 481.00 | |
CF Disponibilités | 280 370.00 | 280 370.00 | 20 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 522.00 | 74 522.00 | 69 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 391 058.00 | 47 362.00 | 5 343 695.00 | 6 199 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 167.00 | 511 711.00 | 5 450 456.00 | 6 284 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 990.00 | 21 659.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
DG Autres réserves | 443 955.00 | 342 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 083.00 | 106 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 680.00 | 842 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 204.00 | 2 331.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 022.00 | 23 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 212.00 | 7 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 757.00 | 17 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 234.00 | 4 947 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 718.00 | 327 637.00 | ||
EA Autres dettes | 119 831.00 | 118 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 332 753.00 | 5 418 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 456.00 | 6 284 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 190 707.00 | 84 168.00 | 11 274 875.00 | 11 289 523.00 |
FG Production vendue services | 18 620.00 | 12 365.00 | 30 985.00 | 39 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 327.00 | 96 534.00 | 11 305 861.00 | 11 329 085.00 |
FM Production stockée | -902 764.00 | 17 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 793.00 | 220 895.00 | ||
FQ Autres produits | 2 339.00 | 2 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 550 229.00 | 11 569 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 106.00 | 8 263 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327.00 | 101 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 731 484.00 | 1 849 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 512.00 | 43 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 717.00 | 686 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 200.00 | 294 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 176.00 | 17 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 669.00 | 47 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 873.00 | 2 331.00 | ||
GE Autres charges | 1 715.00 | 76 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 169 130.00 | 11 384 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 099.00 | 185 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 361.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209.00 | 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 730.00 | 14 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 730.00 | 14 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 521.00 | -14 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 577.00 | 171 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 976.00 | 26 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | 3 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 420.00 | 29 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | -25 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 251.00 | 39 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 615.00 | 11 574 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 532.00 | 11 467 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 083.00 | 106 634.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 692.00 | 25 507.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 818.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 149.00 | 3 873.00 | 27 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 149.00 | 3 873.00 | 27 022.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 463.00 | 26 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 397 939.00 | 3 397 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VB T. V. A. | 64 496.00 | 64 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 036.00 | 65 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 522.00 | 74 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 407.00 | 3 611 910.00 | 30 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 240.00 | 33 196.00 | 64 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 234.00 | 3 616 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 556.00 | 126 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 394.00 | 79 394.00 | ||
VW T.V.A. | 156 864.00 | 156 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 757.00 | 121 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 831.00 | 119 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 753.00 | 4 268 709.00 | 64 045.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||