ACE
Dépôt
| Dénomination | ACE |
| Siren | 391360344 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 322 |
| Numéro de Gestion | 1993B00366 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 571.00 | 59 526.00 | 12 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 18 924.00 | 1 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 38 015.00 | 6 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 100.00 | 46 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 182 867.00 | 116 465.00 | 66 401.00 | |
BT Marchandises | 386 602.00 | 386 602.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | 9 710.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 695 054.00 | 6 538.00 | 688 516.00 | |
BZ Autres créances | 151 876.00 | 40 000.00 | 111 876.00 | |
CF Disponibilités | 813 185.00 | 813 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 471 722.00 | 471 722.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 528 148.00 | 46 538.00 | 2 481 610.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 677.00 | 163 004.00 | 2 549 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 532.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 821.00 | |||
DG Autres réserves | 215 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 386.00 | |||
DL TOTAL (I) | 931 014.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 662.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 018.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 540.00 | |||
EA Autres dettes | 4 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 590 367.00 | |||
ED (V) | 26 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 867.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 157 431.00 | 2 748 280.00 | 5 905 711.00 | |
FG Production vendue services | 16 208.00 | 23 894.00 | 40 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 639.00 | 2 772 174.00 | 5 945 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 419.00 | |||
FQ Autres produits | 7 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 048 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728 532.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 337 002.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 863.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 080.00 | |||
FY Salaires et traitements | 575 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 209 286.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 227.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 662.00 | |||
GE Autres charges | 85 683.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 716.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 836.00 | |||
GN Différences positives de change | 44 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 550.00 | |||
GS Différences négatives de change | 48 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 741.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 135.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 749.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 386.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 496.00 | 6 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | 2 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 581.00 | 8 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 65 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | 46 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 236.00 | 182 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 753.00 | 11 774.00 | 59 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 544.00 | 6 453.00 | 6 058.00 | 56 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 297.00 | 18 227.00 | 6 058.00 | 116 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 662.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | 1 662.00 | 5 739.00 | 1 662.00 |
6T Sur comptes clients | 89 591.00 | 1 555.00 | 84 608.00 | 6 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 591.00 | 1 555.00 | 84 608.00 | 46 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 330.00 | 3 217.00 | 90 347.00 | 48 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 217.00 | 90 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | |||
UX Autres créances clients | 688 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | |||
VB T. V. A. | 72 295.00 | |||
VP Divers | 12 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 471 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 751.00 | 1 318 652.00 | 46 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 833.00 | 53 333.00 | 82 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | 961 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 379.00 | 77 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 924.00 | 121 924.00 | ||
VW T.V.A. | 89 008.00 | 89 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 532.00 | 1 443 032.00 | 82 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 786.00 | |||