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MADELIE

Dépôt

DénominationMADELIE
Siren391484730
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt2159
Numéro de Gestion1993B00134
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58260 La Machine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 604.00 3 164.00 440.00
AH Fonds commercial 332 364.00 332 364.00
AN Terrains 95 139.00 25 670.00 69 469.00
AP Constructions 733 739.00 227 226.00 506 513.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 197 684.00 114 815.00 82 869.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 087 054.00 361 956.00 725 097.00
AX Avances et acomptes 650.00 650.00
CU Autres participations 4 080.00 4 080.00
BD Autres titres immobilisés 1 059.00 1 059.00
BH Autres immobilisations financières 38 115.00 38 115.00
BJ TOTAL (I) 2 493 487.00 732 832.00 1 760 655.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 712.00 1 712.00
BT Marchandises 616 230.00 616 230.00
BX Clients et comptes rattachés 334 148.00 62 225.00 271 923.00
BZ Autres créances 197 055.00 197 055.00
CF Disponibilités 250 410.00 250 410.00
CH Charges constatées d’avance 58 157.00 58 157.00
CJ TOTAL (II) 1 457 712.00 62 225.00 1 395 486.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 951 199.00 795 057.00 3 156 142.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 208 936.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 11 917.00
DH Report à nouveau -160 550.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176 251.00
DL TOTAL (I) 280 554.00
DS Emprunts obligataires convertibles 121.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 645 052.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 214 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 767 053.00
DY Dettes fiscales et sociales 208 143.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 850.00
EA Autres dettes 17 273.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 296.00
EC TOTAL (IV) 2 875 588.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 156 142.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 542 217.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 235 166.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 887 302.00 9 887 302.00
FD Production vendue biens 1 086.00 1 086.00
FG Production vendue services 302 352.00 302 352.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 190 740.00 10 190 740.00
FO Subventions d’exploitation 4 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 425.00
FQ Autres produits 2 401.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 226 356.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 197 231.00
FT Variation de stock (marchandises) -30 465.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 732.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5.00
FW Autres achats et charges externes 665 137.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 87 704.00
FY Salaires et traitements 694 938.00
FZ Charges sociales 158 795.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 215 659.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 851.00
GE Autres charges 2 248.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 017 827.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 208 529.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 135.00
GP Total des produits financiers (V) 1 135.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 240.00
GU Total des charges financières (VI) 38 240.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 105.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 171 424.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 322.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 174.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 496.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 910.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 665.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 575.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 921.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 906.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 244 986.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 068 736.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 176 251.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 442.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 335 968.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 088 834.00 28 482.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 42 721.00 532.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 467 523.00 29 014.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 335 968.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 050.00 2 114 266.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 254.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 050.00 2 493 487.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 371.00 793.00 3 164.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 516 187.00 214 866.00 1 385.00 729 668.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 518 557.00 215 659.00 1 385.00 732 832.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 50 357.00 12 851.00 983.00 62 225.00
7B Total Provisions pour dépréciation 50 357.00 12 851.00 983.00 62 225.00
7C TOTAL GENERAL 50 357.00 12 851.00 983.00 62 225.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 251.00 983.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 115.00 38 115.00
VA Clients douteux ou litigieux 65 730.00 65 730.00
UX Autres créances clients 268 419.00 268 419.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 666.00 4 666.00
VB T. V. A. 28 041.00 28 041.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 531.00 531.00
VC Groupe et associés 44 777.00 44 777.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 039.00 119 039.00
VS Charges constatées d’avance 58 157.00 58 157.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 627 475.00 589 360.00 38 115.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 121.00 121.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 645 052.00 476 731.00 871 258.00 297 062.00
8A Emprunts et dettes financières divers 214 800.00 49 749.00 165 051.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 767 053.00 767 053.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 774.00 56 774.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 111.00 68 111.00
VW T.V.A. 51 050.00 51 050.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 208.00 32 208.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 850.00 20 850.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 273.00 17 273.00
8L Produits constatés d’avance 2 296.00 2 296.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 875 588.00 1 542 217.00 1 036 309.00 297 062.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 290 992.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00 28.00