IDS - PRINDIS
Dépôt
| Dénomination | IDS - PRINDIS |
| Siren | 391544848 |
| Cloture | 31/08/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26488 |
| Numéro de Gestion | 1997B20834 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 955.00 | 30 941.00 | 14.00 | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 16 359.00 | 3 214.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 545.00 | 71 317.00 | 3 228.00 | 3 662.00 |
BT Marchandises | 176 762.00 | 176 762.00 | 189 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | 683.00 | 9 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 304.00 | 135 304.00 | 152 193.00 | |
BZ Autres créances | 30 192.00 | 30 192.00 | 78 361.00 | |
CF Disponibilités | 164 246.00 | 164 246.00 | 118 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | 7 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 511 503.00 | 511 503.00 | 555 683.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 139.00 | 1 139.00 | 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 187.00 | 71 317.00 | 515 870.00 | 559 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 370.00 | 31 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 13 408.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 020.00 | -47 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 762.00 | 38 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 139.00 | 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 139.00 | 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 165.00 | 225 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 012.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 555.00 | 11 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | 187 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 42 628.00 | ||
EA Autres dettes | 1 406.00 | 3 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 843.00 | 517 538.00 | ||
ED (V) | 125.00 | 3 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 870.00 | 559 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 958.00 | 285 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 387 264.00 | 21 782.00 | 1 409 047.00 | 1 301 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 264.00 | 21 782.00 | 1 409 047.00 | 1 301 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 833.00 | |||
FQ Autres produits | 1 146.00 | 4 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 026.00 | 1 305 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 856.00 | 723 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 726.00 | 23 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726.00 | 2 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 668.00 | 355 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 4 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 480.00 | 87 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 321.00 | 25 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 6 252.00 | ||
GE Autres charges | 1 079.00 | 1 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 349.00 | 1 230 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 677.00 | 75 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 610.00 | 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 395.00 | 6 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 201.00 | 7 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 139.00 | 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 288.00 | 10 444.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 850.00 | 3 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 277.00 | 14 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 076.00 | -7 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 600.00 | 68 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 227.00 | 1 313 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 206.00 | 1 360 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 020.00 | -47 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 4 092.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 2 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 235.00 | 2 310.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 545.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 864.00 | 1 077.00 | 30 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 1 667.00 | 30 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 573.00 | 2 744.00 | 71 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 1 139.00 | 196.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 1 139.00 | 196.00 | 1 139.00 |
UG ‐ Financières | 1 139.00 | 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 135 304.00 | 135 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | 23 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 812.00 | 169 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 165.00 | 27 834.00 | 103 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | 192 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 288.00 | 247 958.00 | 103 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 277.00 | |||