AB2I
Dépôt
| Dénomination | AB2I |
| Siren | 391576618 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3333 |
| Numéro de Gestion | 1993B00771 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 254.00 | 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 977.00 | 76 616.00 | 4 362.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 581.00 | 95 303.00 | 9 278.00 | 8 212.00 |
BN En cours de production de biens | 312 078.00 | 312 078.00 | 249 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 688.00 | 15 050.00 | 367 638.00 | 428 253.00 |
BZ Autres créances | 75 965.00 | 75 965.00 | 318 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 402.00 | 134 402.00 | 129 939.00 | |
CF Disponibilités | 2 657 736.00 | 2 657 736.00 | 2 166 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | 10 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 573 943.00 | 15 050.00 | 3 558 893.00 | 3 304 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 524.00 | 110 353.00 | 3 568 171.00 | 3 312 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 217 938.00 | 1 135 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 543.00 | 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 286.00 | 182 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 605 967.00 | 1 397 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 66 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 979.00 | 402 098.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 370.00 | 94 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 445.00 | 851 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 974.00 | 102 555.00 | ||
EA Autres dettes | 13 664.00 | 6 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 150.00 | 390 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 894 704.00 | 1 848 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 171.00 | 3 312 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 334.00 | 1 754 271.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 508 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 896 097.00 | 2 896 097.00 | 2 808 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 097.00 | 2 896 097.00 | 2 808 083.00 | |
FM Production stockée | 62 905.00 | -564 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840.00 | 6 158.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 961 851.00 | 2 251 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 442 660.00 | 1 942 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 4 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 171.00 | 86 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 559.00 | 25 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 3 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 235.00 | 1 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 681.00 | 2 066 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 170.00 | 185 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 182.00 | 13 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 182.00 | 13 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 818.00 | 4 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 818.00 | 4 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 363.00 | 9 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 533.00 | 194 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 439.00 | 58 056.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 13 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 939.00 | 71 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 12 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 12 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 861.00 | 58 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 108.00 | 71 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 972.00 | 2 336 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 685.00 | 2 153 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 286.00 | 182 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 1 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 889.00 | 3 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 319.00 | 4 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | 17 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 82 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266.00 | 104 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 641.00 | 617.00 | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 877.00 | 2 820.00 | 649.00 | 78 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 108.00 | 3 461.00 | 1 266.00 | 95 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 10 000.00 | 8 500.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 10 000.00 | 8 500.00 | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 382 688.00 | 382 688.00 | ||
VP Divers | 75 965.00 | 75 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 868.00 | 468 668.00 | 4 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 979.00 | 508 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 445.00 | 760 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 974.00 | 148 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 508 979.00 | 508 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -495 315.00 | -495 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 150.00 | 429 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 334.00 | 1 861 334.00 | ||