EURO COMPTA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | EURO COMPTA FINANCE |
| Siren | 391634334 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7892 |
| Numéro de Gestion | 2006B02384 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 434.00 | 31 371.00 | 3 063.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 55 661.00 | 55 661.00 | 55 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 823.00 | 124 288.00 | 72 535.00 | 90 593.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | 8 350.00 | 10 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 337.00 | 17 337.00 | 18 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 608.00 | 155 659.00 | 156 948.00 | 180 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | 4 440.00 | 1 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 110.00 | 98 322.00 | 318 788.00 | 471 244.00 |
BZ Autres créances | 83 918.00 | 83 918.00 | 67 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 670.00 | 4 457.00 | 313 213.00 | 372 778.00 |
CF Disponibilités | 357 862.00 | 357 862.00 | 227 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | 23 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 391.00 | 102 779.00 | 1 092 611.00 | 1 163 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 999.00 | 258 439.00 | 1 249 560.00 | 1 343 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 139.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 62 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 209.00 | 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584.00 | 138 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 794.00 | 406 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 010.00 | 28 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 010.00 | 28 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 516.00 | 69 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 155 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 2 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 48 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 230.00 | 360 075.00 | ||
EA Autres dettes | 11 289.00 | 11 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 004.00 | 261 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 756.00 | 909 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 560.00 | 1 343 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 466.00 | 876 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 501.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 631 171.00 | 1 828.00 | 1 633 000.00 | 1 601 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 171.00 | 1 828.00 | 1 633 000.00 | 1 601 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 755.00 | 33 755.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 672 971.00 | 1 635 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272.00 | 1 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 552.00 | 369 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 685.00 | 32 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 818.00 | 646 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 946.00 | 354 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 309.00 | 19 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 969.00 | 28 897.00 | ||
GE Autres charges | 6 479.00 | 11 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 591 033.00 | 1 465 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 938.00 | 170 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | 282.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 942.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 303.00 | 13 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 478.00 | 18 821.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 457.00 | 4 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 840.00 | 4 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 297.00 | 9 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 180.00 | 9 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 118.00 | 180 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 130 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 131 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 130 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 130 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | 725.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 42 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 281.00 | 1 786 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 696.00 | 1 648 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | 138 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 524.00 | 1 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889.00 | 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 510.00 | 1 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 823.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | 25 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 528.00 | 312 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 371.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 288.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 659.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 308.00 | 5 298.00 | 23 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 764.00 | 33 969.00 | 22 411.00 | 98 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 4 457.00 | 4 892.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 656.00 | 38 426.00 | 27 303.00 | 102 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 964.00 | 38 426.00 | 32 601.00 | 125 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 969.00 | 27 709.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 457.00 | 4 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 337.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 354 690.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 381.00 | |||
VB T. V. A. | 12 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 756.00 | 452 998.00 | 79 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 23 169.00 | 6 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 694.00 | 125 694.00 | ||
VW T.V.A. | 100 904.00 | 100 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 272 004.00 | 272 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 298.00 | 721 466.00 | 6 832.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062.00 | |||