FORNAKA
Dépôt
| Dénomination | FORNAKA |
| Siren | 391645082 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2531 |
| Numéro de Gestion | 1993D40062 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13280 Raphele-les-Arles |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 773 597.00 | 965 625.00 | 807 972.00 | 863 031.00 |
CU Autres participations | 39 722.00 | 39 722.00 | 39 722.00 | |
BF Prêts | 281 852.00 | 281 852.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 245 651.00 | 965 625.00 | 1 280 026.00 | 1 053 233.00 |
BZ Autres créances | 962 607.00 | 841 848.00 | 120 759.00 | 46 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 607.00 | 841 848.00 | 120 759.00 | 46 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 258.00 | 1 807 473.00 | 1 400 785.00 | 1 099 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457.00 | 457.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 863.00 | -413 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424.00 | -17 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | -438 830.00 | -431 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 206 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 24 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 639.00 | 199 890.00 | ||
EA Autres dettes | 1 610 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 839 615.00 | 1 530 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 785.00 | 1 099 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | 4 960.00 | 4 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 960.00 | 40 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 683.00 | 9 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 6 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 058.00 | 60 950.00 | ||
GE Autres charges | 4 133.00 | 3 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 456.00 | 80 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 496.00 | -40 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 975.00 | 58 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 463.00 | 58 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 507.00 | 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 507.00 | 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 956.00 | 57 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 460.00 | 17 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 584.00 | 35 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 884.00 | -35 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 123.00 | 98 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 547.00 | 116 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 424.00 | -17 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 963 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 566.00 | 55 059.00 | 965 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 566.00 | 55 059.00 | 965 625.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 841 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 265.00 | 23 584.00 | 841 849.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 818 265.00 | 23 584.00 | 841 849.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 123 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 522.00 | 965 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 732.00 | 1 809 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 243.00 | 1 838 243.00 | ||