FONTAINE DE NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | FONTAINE DE NEPTUNE |
| Siren | 391865870 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4168 |
| Numéro de Gestion | 1993B00326 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 3 070.00 | 1 020.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 393.00 | 1 279 393.00 | 1 279 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 656.00 | 202 401.00 | 69 255.00 | 91 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 904.00 | 610 775.00 | 853 128.00 | 991 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 055 042.00 | 816 246.00 | 2 238 797.00 | 2 400 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | 7 292.00 | 7 045.00 | |
BT Marchandises | 42 747.00 | 42 747.00 | 41 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | |||
BZ Autres créances | 45 084.00 | 45 084.00 | 129 533.00 | |
CF Disponibilités | 356 344.00 | 356 344.00 | 252 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | 14 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 366.00 | 466 366.00 | 445 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 408.00 | 816 246.00 | 2 705 162.00 | 2 845 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | ||
DG Autres réserves | 566 895.00 | 566 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 120.00 | 315 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 455 215.00 | 1 346 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 788.00 | 526 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 627.00 | 451 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 109 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 787.00 | 411 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 249 947.00 | 1 499 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 162.00 | 2 845 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 321.00 | 1 195 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 199 450.00 | 4 199 450.00 | 4 029 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 450.00 | 4 199 450.00 | 4 029 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863.00 | 60 375.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 236 328.00 | 4 090 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 249.00 | 855 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | -1 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 920.00 | 15 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247.00 | -3 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 072.00 | 466 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 310.00 | 126 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 553 850.00 | 1 503 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 954.00 | 477 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 347.00 | 187 033.00 | ||
GE Autres charges | 2 014.00 | 2 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 869.00 | 3 628 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 458.00 | 461 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 366.00 | 19 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 366.00 | 19 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 361.00 | -19 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 097.00 | 441 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 1 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 4 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 11 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -10 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 630.00 | 116 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 331.00 | 4 092 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 211.00 | 3 776 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 120.00 | 315 256.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 863.00 | 60 375.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | 1 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 567.00 | 6 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 050.00 | 6 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 735 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 3 055 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 818.00 | 3 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 527.00 | 167 529.00 | 2 880.00 | 813 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 779.00 | 168 347.00 | 2 880.00 | 816 246.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 983.00 | 59 983.00 | 36 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 788.00 | 227 161.00 | 76 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 787.00 | 472 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 627.00 | 350 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 947.00 | 1 173 321.00 | 76 626.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||