FROMAGERIES PAPILLON
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIES PAPILLON |
| Siren | 391900917 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3533 |
| Numéro de Gestion | 1999B70023 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AN Terrains | 26 434.00 | 26 434.00 | ||
AP Constructions | 7 943 788.00 | 6 321 106.00 | 1 622 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197 120.00 | 3 410 445.00 | 2 786 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 849.00 | 1 041 946.00 | 471 903.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 190.00 | 30 190.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 797 372.00 | 10 773 498.00 | 5 023 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 091.00 | 34 740.00 | 668 351.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 330 433.00 | 8 330 433.00 | ||
BT Marchandises | 4 867.00 | 4 867.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 417.00 | 22 854.00 | 6 319 563.00 | |
BZ Autres créances | 1 126 544.00 | 1 126 544.00 | ||
CF Disponibilités | 976 937.00 | 976 937.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 507 567.00 | 57 594.00 | 17 449 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 940.00 | 10 831 093.00 | 22 473 847.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 8 139 035.00 | |||
DH Report à nouveau | -334 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 057.00 | |||
DK Provisions réglementées | 449 056.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 056 845.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 219 079.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 219 079.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 090.00 | |||
EA Autres dettes | 181 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 197 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 847.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 522 796.00 | 720 376.00 | 4 243 173.00 | |
FD Production vendue biens | 20 981 916.00 | 10 915 964.00 | 31 897 880.00 | |
FG Production vendue services | 96 462.00 | 96 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 601 174.00 | 11 636 341.00 | 36 237 516.00 | |
FM Production stockée | 210 559.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 928.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 075.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 132.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 289 074.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 315.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 891 890.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 575 537.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 114.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 094 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 291 493.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 233.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 701.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 079.00 | |||
GE Autres charges | 109 224.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 714 483.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 089 649.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 488.00 | |||
GN Différences positives de change | 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 883.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 917.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 067 900.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 891.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 853.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 010.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 082 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 321 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 057.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 108 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 109.00 | 865 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206 098.00 | 865 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 722.00 | 15 711 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 722.00 | 15 797 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289 784.00 | 570 233.00 | 86 519.00 | 10 773 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289 784.00 | 570 233.00 | 86 519.00 | 10 773 498.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 449 057.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 268 759.00 | 239 583.00 | 59 285.00 | 449 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 535.00 | 34 740.00 | 49 535.00 | 34 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 778.00 | 39 702.00 | 49 885.00 | 57 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 537.00 | 279 285.00 | 109 170.00 | 506 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 702.00 | 49 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 342 418.00 | 6 342 418.00 | ||
VP Divers | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 406.00 | 7 486 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 969.00 | 663 807.00 | 2 564 496.00 | 10 416 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 501.00 | 5 319 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 090.00 | 1 731 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 827.00 | 1 875 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 923.00 | 9 591 761.00 | 2 564 496.00 | 1 041 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 094.00 | |||