TRELLEBORG INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | TRELLEBORG INDUSTRIE |
| Siren | 391933397 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11216 |
| Numéro de Gestion | 1993B00310 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 946 737.00 | 841 753.00 | 3 104 984.00 | 3 104 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 282.00 | 3 249 457.00 | 1 057 825.00 | 1 105 945.00 |
AN Terrains | 997 116.00 | 6 863.00 | 990 253.00 | 950 622.00 |
AP Constructions | 20 628 696.00 | 18 146 355.00 | 2 482 340.00 | 2 635 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 224 504.00 | 48 482 804.00 | 12 741 699.00 | 12 568 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 843.00 | 1 392 355.00 | 98 487.00 | 73 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455 850.00 | 1 455 850.00 | 2 199 253.00 | |
CU Autres participations | 14 744 225.00 | 14 744 225.00 | 15 877 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 800 410.00 | 72 119 589.00 | 36 680 820.00 | 38 521 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479 547.00 | 2 323 834.00 | 6 155 713.00 | 6 622 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 833 433.00 | 1 833 433.00 | 2 066 984.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 136 256.00 | 1 572 539.00 | 4 563 717.00 | 5 117 994.00 |
BT Marchandises | 5 857 554.00 | 5 857 554.00 | 5 940 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876 549.00 | 876 549.00 | 554 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243 099.00 | 463 900.00 | 32 779 199.00 | 33 221 266.00 |
BZ Autres créances | 4 772 160.00 | 4 772 160.00 | 5 368 728.00 | |
CF Disponibilités | 2 631 527.00 | 2 631 527.00 | 1 556 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 669 995.00 | 669 995.00 | 483 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 500 123.00 | 4 360 273.00 | 60 139 849.00 | 60 931 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 881.00 | 57 881.00 | 64 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 358 414.00 | 76 479 863.00 | 96 878 551.00 | 99 517 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 527 685.00 | 10 527 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765.00 | 5 531 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 052 768.00 | 1 052 768.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 793 359.00 | 4 762 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 819.00 | 4 031 109.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | |||
DK Provisions réglementées | 78 380.00 | 526 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 102 777.00 | 26 435 064.00 | ||
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 746 469.00 | 333 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 228 503.00 | 10 822 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 974 972.00 | 11 155 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223 595.00 | 3 864 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 505.00 | 13 009 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959 247.00 | 17 842 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 049 344.00 | 17 693 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418 369.00 | 6 687 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 519.00 | 721 686.00 | ||
EA Autres dettes | 643 532.00 | 937 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 693.00 | 687 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 232 807.00 | 61 442 944.00 | ||
ED (V) | 117 993.00 | 34 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 878 551.00 | 99 517 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 273 560.00 | 30 600 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 020 253.00 | 31 966 102.00 | 39 986 355.00 | 37 059 364.00 |
FD Production vendue biens | 9 216 402.00 | 66 868 544.00 | 76 084 947.00 | 70 244 169.00 |
FG Production vendue services | 1 040 590.00 | 3 383 138.00 | 4 423 729.00 | 4 043 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 277 246.00 | 102 217 785.00 | 120 495 032.00 | 111 347 206.00 |
FM Production stockée | -607 942.00 | 2 612 948.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 867.00 | 8 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 588 738.00 | 4 491 917.00 | ||
FQ Autres produits | 80 715.00 | 53 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 582 411.00 | 118 514 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 035 730.00 | 28 183 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 953.00 | -1 051 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 669 025.00 | 23 344 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 355.00 | -1 260 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 305 415.00 | 31 522 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 157.00 | 2 082 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 217 606.00 | 16 693 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 009 311.00 | 7 262 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 432 116.00 | 3 760 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 993 272.00 | 3 668 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 823 903.00 | 1 595 054.00 | ||
GE Autres charges | 496 250.00 | 241 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 675 099.00 | 116 042 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 907 311.00 | 2 471 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | 1 899 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 524.00 | 7 457.00 | ||
GN Différences positives de change | 705 834.00 | 921 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627 358.00 | 2 828 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798 175.00 | 830 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 924 430.00 | 857 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 722 605.00 | 1 688 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 246.00 | 1 140 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 812 064.00 | 3 611 864.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 10 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 870.00 | 3 470.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 636.00 | 1 540 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 506.00 | 1 554 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985 115.00 | 1 807 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 260.00 | 13 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 376.00 | 1 820 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 129.00 | -266 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -280 625.00 | -685 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 354 277.00 | 122 897 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 235 457.00 | 118 866 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 819.00 | 4 031 109.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 762.00 | 1 023.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 348 090.00 | 199 349.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 946 737.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857 488.00 | 99 794.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 192 552.00 | 2 625 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882 760.00 | 1 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 879 539.00 | 2 725 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 946 737.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 4 307 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 696.00 | 85 797 011.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 134 392.00 | 14 749 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805 088.00 | 108 800 410.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753.00 | 841 753.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 543.00 | 147 914.00 | 3 249 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764 613.00 | 3 284 202.00 | 20 437.00 | 68 028 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 707 910.00 | 3 432 116.00 | 20 437.00 | 72 119 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 526 017.00 | 447 636.00 | 78 380.00 | |
4A Provisions pour litiges | 688 588.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 57 881.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 228 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 155 550.00 | 2 823 903.00 | 1 004 482.00 | 12 974 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 656 517.00 | 3 896 373.00 | 3 656 517.00 | 3 896 373.00 |
6T Sur comptes clients | 400 976.00 | 96 899.00 | 33 976.00 | 463 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707 493.00 | 3 993 272.00 | 4 340 493.00 | 4 360 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389 061.00 | 6 817 176.00 | 5 792 612.00 | 17 413 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 537 176.00 | 5 223 975.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 000.00 | 568 636.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 693 347.00 | 693 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 549 752.00 | 32 549 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 392 692.00 | 392 692.00 | ||
VB T. V. A. | 1 044 770.00 | 1 044 770.00 | ||
VP Divers | 191 886.00 | 191 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 077 378.00 | 3 077 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 039.00 | 52 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 669 995.00 | 669 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690 408.00 | 38 685 255.00 | 5 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223 595.00 | 5 223 595.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007 505.00 | 7 505.00 | 10 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 049 344.00 | 17 049 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483 071.00 | 2 483 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 258.00 | 2 929 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435 858.00 | 1 435 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 180.00 | 459 180.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 519.00 | 376 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 532.00 | 643 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 554 693.00 | 554 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 273 560.00 | 31 273 560.00 | 10 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 039 837.00 | 1 936 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 415.00 | 722 980.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 659 524.00 | 5 537 506.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308 175.00 | 8 878 107.00 | ||
ST Autres comptes | 15 648 462.00 | 14 447 605.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 305 415.00 | 31 522 866.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 885 116.00 | 746 838.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318 041.00 | 1 336 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203 157.00 | 2 082 903.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 123 975.00 | 4 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 641 405.00 | 4 084 394.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | |||