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TRELLEBORG INDUSTRIE

Dépôt

DénominationTRELLEBORG INDUSTRIE
Siren391933397
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt11216
Numéro de Gestion1993B00310
Code Activité2219Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 3 946 737.00 841 753.00 3 104 984.00 3 104 984.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 307 282.00 3 249 457.00 1 057 825.00 1 105 945.00
AN Terrains 997 116.00 6 863.00 990 253.00 950 622.00
AP Constructions 20 628 696.00 18 146 355.00 2 482 340.00 2 635 587.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 61 224 504.00 48 482 804.00 12 741 699.00 12 568 687.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 490 843.00 1 392 355.00 98 487.00 73 786.00
AV Immobilisations en cours 1 455 850.00 1 455 850.00 2 199 253.00
CU Autres participations 14 744 225.00 14 744 225.00 15 877 225.00
BH Autres immobilisations financières 5 153.00 5 153.00 5 535.00
BJ TOTAL (I) 108 800 410.00 72 119 589.00 36 680 820.00 38 521 628.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 479 547.00 2 323 834.00 6 155 713.00 6 622 038.00
BN En cours de production de biens 1 833 433.00 1 833 433.00 2 066 984.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 136 256.00 1 572 539.00 4 563 717.00 5 117 994.00
BT Marchandises 5 857 554.00 5 857 554.00 5 940 507.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 876 549.00 876 549.00 554 420.00
BX Clients et comptes rattachés 33 243 099.00 463 900.00 32 779 199.00 33 221 266.00
BZ Autres créances 4 772 160.00 4 772 160.00 5 368 728.00
CF Disponibilités 2 631 527.00 2 631 527.00 1 556 314.00
CH Charges constatées d’avance 669 995.00 669 995.00 483 543.00
CJ TOTAL (II) 64 500 123.00 4 360 273.00 60 139 849.00 60 931 795.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 57 881.00 57 881.00 64 264.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 173 358 414.00 76 479 863.00 96 878 551.00 99 517 688.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 527 685.00 10 527 685.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 531 765.00 5 531 765.00
DD Réserve légale (1) 1 052 768.00 1 052 768.00
DH Report à nouveau 8 793 359.00 4 762 250.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 118 819.00 4 031 109.00
DJ Subventions d’investissement 3 470.00
DK Provisions réglementées 78 380.00 526 017.00
DL TOTAL (I) 29 102 777.00 26 435 064.00
DN Avances conditionnées 450 000.00 450 000.00
DO TOTAL (II) 450 000.00 450 000.00
DP Provisions pour risques 746 469.00 333 030.00
DQ Provisions pour charges 12 228 503.00 10 822 520.00
DR TOTAL (IV) 12 974 972.00 11 155 550.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 223 595.00 3 864 735.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 007 505.00 13 009 757.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 959 247.00 17 842 059.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 049 344.00 17 693 249.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 418 369.00 6 687 093.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 376 519.00 721 686.00
EA Autres dettes 643 532.00 937 122.00
EB Produits constatés d’avance (2) 554 693.00 687 239.00
EC TOTAL (IV) 54 232 807.00 61 442 944.00
ED (V) 117 993.00 34 129.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 96 878 551.00 99 517 688.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31 273 560.00 30 600 884.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 253 057.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 020 253.00 31 966 102.00 39 986 355.00 37 059 364.00
FD Production vendue biens 9 216 402.00 66 868 544.00 76 084 947.00 70 244 169.00
FG Production vendue services 1 040 590.00 3 383 138.00 4 423 729.00 4 043 672.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 277 246.00 102 217 785.00 120 495 032.00 111 347 206.00
FM Production stockée -607 942.00 2 612 948.00
FN Production immobilisée 25 867.00 8 519.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 588 738.00 4 491 917.00
FQ Autres produits 80 715.00 53 602.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 124 582 411.00 118 514 193.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29 035 730.00 28 183 612.00
FT Variation de stock (marchandises) 82 953.00 -1 051 845.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 669 025.00 23 344 721.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 406 355.00 -1 260 714.00
FW Autres achats et charges externes 33 305 415.00 31 522 866.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 203 157.00 2 082 903.00
FY Salaires et traitements 17 217 606.00 16 693 472.00
FZ Charges sociales 7 009 311.00 7 262 583.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 432 116.00 3 760 757.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 993 272.00 3 668 280.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 823 903.00 1 595 054.00
GE Autres charges 496 250.00 241 147.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 121 675 099.00 116 042 839.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 907 311.00 2 471 353.00
GJ Produits financiers de participations 900 000.00 1 899 768.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 524.00 7 457.00
GN Différences positives de change 705 834.00 921 533.00
GP Total des produits financiers (V) 1 627 358.00 2 828 758.00
GR Intérêts et charges assimilées 798 175.00 830 778.00
GS Différences négatives de change 924 430.00 857 469.00
GU Total des charges financières (VI) 1 722 605.00 1 688 248.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -95 246.00 1 140 510.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 812 064.00 3 611 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 000.00 10 486.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 560 870.00 3 470.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 568 636.00 1 540 454.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 144 506.00 1 554 410.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 985 115.00 1 807 234.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 133 260.00 13 632.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 118 376.00 1 820 867.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 129.00 -266 456.00
HK Impôts sur les bénéfices -280 625.00 -685 702.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 128 354 277.00 122 897 362.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 125 235 457.00 118 866 253.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 118 819.00 4 031 109.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 762.00 1 023.00
A4 Titres mis en équivalence 348 090.00 199 349.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 946 737.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 857 488.00 99 794.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 83 192 552.00 2 625 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 882 760.00 1 010.00
0G ACQUISITIONS Total Général 107 879 539.00 2 725 959.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 946 737.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 650 000.00 4 307 282.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 696.00 85 797 011.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 392.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 134 392.00 14 749 378.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 805 088.00 108 800 410.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 841 753.00 841 753.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 101 543.00 147 914.00 3 249 457.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64 764 613.00 3 284 202.00 20 437.00 68 028 378.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 68 707 910.00 3 432 116.00 20 437.00 72 119 589.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 78 380.00
3Z Total Provisions réglementées 526 017.00 447 636.00 78 380.00
4A Provisions pour litiges 688 588.00
4T Provisions pour perte de change 57 881.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 228 503.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 155 550.00 2 823 903.00 1 004 482.00 12 974 972.00
6A sur immobilisations – incorporelles 650 000.00 650 000.00
6N Sur stocks et en cours 3 656 517.00 3 896 373.00 3 656 517.00 3 896 373.00
6T Sur comptes clients 400 976.00 96 899.00 33 976.00 463 900.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 707 493.00 3 993 272.00 4 340 493.00 4 360 273.00
7C TOTAL GENERAL 16 389 061.00 6 817 176.00 5 792 612.00 17 413 626.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 537 176.00 5 223 975.00
UJ ‐ Exceptionnelles 280 000.00 568 636.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 153.00 5 153.00
VA Clients douteux ou litigieux 693 347.00 693 347.00
UX Autres créances clients 32 549 752.00 32 549 752.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 394.00 13 394.00
VM Impôts sur les bénéfices 392 692.00 392 692.00
VB T. V. A. 1 044 770.00 1 044 770.00
VP Divers 191 886.00 191 886.00
VC Groupe et associés 3 077 378.00 3 077 378.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52 039.00 52 039.00
VS Charges constatées d’avance 669 995.00 669 995.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 38 690 408.00 38 685 255.00 5 153.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 223 595.00 5 223 595.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 007 505.00 7 505.00 10 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 049 344.00 17 049 344.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 483 071.00 2 483 071.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 929 258.00 2 929 258.00
8E Impôts sur les bénéfices 111 000.00 111 000.00
VW T.V.A. 1 435 858.00 1 435 858.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 459 180.00 459 180.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 376 519.00 376 519.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 643 532.00 643 532.00
8L Produits constatés d’avance 554 693.00 554 693.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 41 273 560.00 31 273 560.00 10 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 039 837.00 1 936 665.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 649 415.00 722 980.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 4 659 524.00 5 537 506.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 308 175.00 8 878 107.00
ST Autres comptes 15 648 462.00 14 447 605.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 33 305 415.00 31 522 866.00
YW Taxe professionnelle 885 116.00 746 838.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 318 041.00 1 336 065.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 203 157.00 2 082 903.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 123 975.00 4 372.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 4 641 405.00 4 084 394.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 486.00