CAPHORN
Dépôt
| Dénomination | CAPHORN |
| Siren | 392026886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5375 |
| Numéro de Gestion | 2000B00282 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12500 ESPALION |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 323.00 | 56 091.00 | 1 232.00 | |
AH Fonds commercial | 300 660.00 | 300 660.00 | ||
AN Terrains | 66 631.00 | 66 631.00 | ||
AP Constructions | 2 419 068.00 | 1 672 915.00 | 746 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 902.00 | 1 415 775.00 | 1 720 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 400.00 | 355 406.00 | 326 994.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
CU Autres participations | 679 049.00 | 370 143.00 | 308 906.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 236 167.00 | 236 167.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 171 431.00 | 171 431.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 189 128.00 | 189 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 010 159.00 | 3 936 962.00 | 4 073 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
BT Marchandises | 1 475 953.00 | 1 475 953.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 145.00 | 17 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | ||
BZ Autres créances | 343 004.00 | 343 004.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 845.00 | 27 845.00 | ||
CF Disponibilités | 5 296 283.00 | 5 296 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 221 030.00 | 7 221 030.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 189.00 | 3 936 962.00 | 11 294 228.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | |||
DG Autres réserves | 4 957 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 993.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 353 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 323.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 145.00 | |||
EA Autres dettes | 5 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 940 671.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 228.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 835 457.00 | 20 835 457.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 139 703.00 | 3 139 703.00 | ||
FG Production vendue services | 161 373.00 | 161 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 136 534.00 | 24 136 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 887.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 171 419.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 464 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 289.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 785.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 561 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 043 395.00 | |||
FZ Charges sociales | 592 999.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 755.00 | |||
GE Autres charges | 1 099.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 442 531.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 728 888.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 099.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 099.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 664.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 565.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 323.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 557.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 248.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 944.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 262 606.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 993.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 936.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 887.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 541.00 | 945 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 326.00 | 12 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 850.00 | 958 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 6 376 401.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 370.00 | 1 275 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 370.00 | 8 010 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 848.00 | 1 243.00 | 56 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 438.00 | 436 512.00 | 33 222.00 | 3 510 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 285.00 | 437 755.00 | 33 222.00 | 3 566 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 370 143.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 571.00 | 116 572.00 | 370 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 253 571.00 | 116 572.00 | 370 143.00 | |
UG ‐ Financières | 116 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 236 167.00 | 236 167.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189 128.00 | 189 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 562.00 | 28 562.00 | ||
VB T. V. A. | 158 589.00 | 158 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 414.00 | 184 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 190.00 | 395 895.00 | 425 295.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 050.00 | 297 185.00 | 1 218 354.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 671.00 | 2 170 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 277.00 | 399 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 678.00 | 282 678.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | ||
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 909.00 | 84 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 145.00 | 516 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 329.00 | 70 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 671.00 | 3 836 806.00 | 1 218 354.00 | 885 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 626.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 796.00 | |||