AQUASEL
Dépôt
| Dénomination | AQUASEL |
| Siren | 392115234 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5978 |
| Numéro de Gestion | 1993B00469 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE |
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 4 864.00 | 1 328.00 | 2 247.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 14 298.00 | 6 952.00 | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 195.00 | 682 254.00 | 68 941.00 | 76 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 471.00 | 15 531.00 | 23 940.00 | 11 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 866 489.00 | 716 947.00 | 149 542.00 | 101 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 883.00 | 12 417.00 | 336 465.00 | 538 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 293.00 | 10 792.00 | 403 501.00 | 271 263.00 |
BT Marchandises | 557.00 | 530.00 | 27.00 | 16 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | 264.00 | 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 211.00 | 7 740.00 | 525 471.00 | 544 575.00 |
BZ Autres créances | 79 861.00 | 79 861.00 | 71 906.00 | |
CF Disponibilités | 255 965.00 | 255 965.00 | 247 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 387.00 | 30 387.00 | 7 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 421.00 | 31 479.00 | 1 631 942.00 | 1 697 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 910.00 | 748 426.00 | 1 781 484.00 | 1 799 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 100 207.00 | 100 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 688 276.00 | 533 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 316.00 | 154 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 956.00 | 21 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 076.00 | 18 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 632.00 | 881 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 921.00 | 121 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 722.00 | 59 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 643.00 | 181 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 360.00 | 28 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 811.00 | 108 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | 428 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 436.00 | 166 494.00 | ||
EA Autres dettes | 12 660.00 | 4 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 210.00 | 736 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 484.00 | 1 799 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 736.00 | 247 921.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 283 580.00 | 3 214 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 316.00 | 3 462 901.00 | ||
FM Production stockée | 142 040.00 | 131 977.00 | ||
FQ Autres produits | 72 676.00 | 40 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 599 032.00 | 3 635 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113.00 | 144 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 598.00 | -3 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 770.00 | 1 842 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198 839.00 | -169 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 711.00 | 637 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 784.00 | 70 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 028.00 | 630 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 453.00 | 218 328.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 881.00 | 58 150.00 | ||
GE Autres charges | 15 611.00 | 10 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 788.00 | 3 439 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 244.00 | 195 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 677.00 | 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 655.00 | -618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 589.00 | 194 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 536.00 | 13 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | 3 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 435.00 | 10 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 50 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 590.00 | 3 648 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 274.00 | 3 494 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 316.00 | 154 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 524.00 | 38 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 097.00 | 86 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 811 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 716.00 | 866 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 919.00 | 4 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 374.00 | 31 509.00 | 8 800.00 | 712 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 319.00 | 32 428.00 | 8 800.00 | 716 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 673.00 | 1 973.00 | 5 569.00 | 15 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 722.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 236.00 | 24 490.00 | 45 083.00 | 160 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 909.00 | 26 463.00 | 50 652.00 | 175 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 490.00 | 45 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 973.00 | 5 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 211.00 | 533 211.00 | ||
VP Divers | 79 861.00 | 79 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 387.00 | 30 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 688.00 | 643 459.00 | 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 235.00 | 9 113.00 | 16 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | 233 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 436.00 | 194 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 472.00 | 129 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 210.00 | 567 088.00 | 16 122.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | |||