LE HAUT MARAIS
Dépôt
| Dénomination | LE HAUT MARAIS |
| Siren | 392158911 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 8142 |
| Numéro de Gestion | 1993B00274 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27950 Saint-Marcel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 814.00 | 60 182.00 | 1 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 382.00 | 96 999.00 | 20 383.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 449.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 333 508.00 | 159 282.00 | 174 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
BZ Autres créances | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
CF Disponibilités | 43 759.00 | 43 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 992.00 | 59 992.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 500.00 | 159 282.00 | 234 218.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 186 483.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 119 137.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 717.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 170.00 | |||
EA Autres dettes | 2 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 113 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 218.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 898.00 | 151 898.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 898.00 | 151 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 070.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 81 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 352.00 | |||
GE Autres charges | 4 031.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 641.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 826.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 823.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 275.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 038.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 429.00 | 7 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 739.00 | 7 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 829.00 | 5 352.00 | 157 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 929.00 | 5 352.00 | 159 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 033.00 | 12 670.00 | 2 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 296.00 | 44 219.00 | 39 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 364.00 | 74 286.00 | 39 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | |||