SOCIETE D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES |
| Siren | 392195723 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 9418 |
| Numéro de Gestion | 1998B00417 |
| Code Activité | 1107B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 175.00 | 196.00 | 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 979.00 | 205 291.00 | 37 688.00 | 30 272.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 21 376.00 | 7 859.00 | 9 979.00 |
AP Constructions | 1 506 704.00 | 726 967.00 | 779 737.00 | 839 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 059.00 | 1 982 271.00 | 1 702 788.00 | 1 888 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 340.00 | 93 383.00 | 49 956.00 | 62 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | 11 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | 11 847.00 | 5 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 693 674.00 | 3 045 604.00 | 2 648 071.00 | 2 848 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 209.00 | 166 840.00 | 873 369.00 | 567 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 172.00 | 408 172.00 | 387 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 728.00 | 28 728.00 | 89.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 152.00 | 29 453.00 | 1 053 699.00 | 871 055.00 |
BZ Autres créances | 1 164 927.00 | 1 164 927.00 | 1 373 933.00 | |
CF Disponibilités | 27 272.00 | 27 272.00 | 9 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | 383 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 752 817.00 | 196 293.00 | 3 556 525.00 | 3 591 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 492.00 | 3 241 896.00 | 6 204 596.00 | 6 440 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 312.00 | 87 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 042.00 | 5 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 659 485.00 | 741 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 648 166.00 | 554 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 134 934.00 | 4 192 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 177.00 | 13 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 177.00 | 13 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 579.00 | 1 131 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 057.00 | 906 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 607.00 | 155 739.00 | ||
EA Autres dettes | 43 241.00 | 39 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 053 485.00 | 2 234 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 596.00 | 6 440 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 296.00 | 11 296.00 | 5 221.00 | |
FD Production vendue biens | 4 597 142.00 | 4 597 142.00 | 4 400 572.00 | |
FG Production vendue services | 12 873.00 | 12 873.00 | 10 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 311.00 | 4 621 311.00 | 4 416 458.00 | |
FM Production stockée | 21 154.00 | -105 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 136 948.00 | 226 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 596.00 | 151 676.00 | ||
FQ Autres produits | 20 716.00 | 43 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 987 725.00 | 4 732 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 682.00 | 7 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 709.00 | 2 245 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 801.00 | 55 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 314.00 | 1 170 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 115.00 | 77 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 610.00 | 499 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 894.00 | 81 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 922.00 | 347 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 293.00 | 183 632.00 | ||
GE Autres charges | 85 562.00 | 68 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 049 300.00 | 4 737 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 574.00 | -4 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 705.00 | 11 059.00 | ||
GN Différences positives de change | 496.00 | 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 201.00 | 11 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 234.00 | 22 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 825.00 | 1 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 060.00 | 24 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 859.00 | -12 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 433.00 | -17 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 317.00 | 82 340.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 254.00 | 15 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 571.00 | 118 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 208.00 | 108 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 492.00 | 132 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 921.00 | -14 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 891.00 | 1 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 203.00 | -38 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 497.00 | 4 862 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 539.00 | 4 857 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 042.00 | 5 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 189.00 | 27 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 618.00 | 166 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | 10 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 634.00 | 204 681.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | 249 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 105 259.00 | 5 422 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | 11 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 837.00 | 109 805.00 | 5 693 674.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 486.00 | 20 187.00 | 207.00 | 211 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 237.00 | 341 735.00 | 77 975.00 | 2 823 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 863.00 | 361 922.00 | 78 182.00 | 3 045 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 648 166.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 554 500.00 | 100 031.00 | 6 365.00 | 648 166.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 889.00 | 16 177.00 | 13 889.00 | 16 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 619.00 | 166 840.00 | 139 619.00 | 166 840.00 |
6T Sur comptes clients | 43 830.00 | 29 453.00 | 43 830.00 | 29 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 449.00 | 196 293.00 | 183 449.00 | 196 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 838.00 | 312 500.00 | 203 703.00 | 860 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 293.00 | 183 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 208.00 | 20 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | 1.00 | 11 846.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 725.00 | 20 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 062 427.00 | 1 062 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VB T. V. A. | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | ||
VP Divers | 81 831.00 | 81 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 017 203.00 | 1 017 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 283.00 | 2 227 712.00 | 32 571.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 579.00 | 123 546.00 | 434 604.00 | 470 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 057.00 | 806 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | ||
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 991.00 | 102 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 241.00 | 43 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 485.00 | 1 148 451.00 | 434 604.00 | 470 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 378.00 | |||