SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES |
| Siren | 392343083 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3060 |
| Numéro de Gestion | 1993B01838 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 680.00 | 170 574.00 | 62 106.00 | 44 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604 480.00 | 3 617 517.00 | 1 986 963.00 | 1 406 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 704.00 | 1 355 838.00 | 1 362 866.00 | 672 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 220.00 | 50 220.00 | 565 323.00 | |
BF Prêts | 66 158.00 | 66 158.00 | 49 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | 4 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 676 249.00 | 5 143 929.00 | 3 532 320.00 | 2 753 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 465.00 | 534 465.00 | 396 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784 789.00 | 576 709.00 | 20 208 080.00 | 24 170 573.00 |
BZ Autres créances | 1 327 284.00 | 1 327 284.00 | 1 490 812.00 | |
CF Disponibilités | 58 746.00 | 58 746.00 | 71 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | 31 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 739 611.00 | 576 709.00 | 22 162 902.00 | 26 161 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 860.00 | 5 720 638.00 | 25 695 222.00 | 28 914 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 979 797.00 | -2 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578 916.00 | -2 555 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 391 264.00 | -2 390 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 532.00 | 47 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 456 079.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 509 611.00 | 47 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 666 780.00 | 24 667 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 233.00 | 1 239 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 946.00 | 2 639 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 517.00 | 383 710.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000 903.00 | 1 364 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 106.00 | 962 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 576 875.00 | 31 257 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 695 222.00 | 28 914 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 956.00 | 16 956.00 | 9 685.00 | |
FD Production vendue biens | 1 422 589.00 | 1 422 589.00 | -673 173.00 | |
FG Production vendue services | 16 413 994.00 | 16 413 994.00 | 23 459 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 539.00 | 17 853 539.00 | 22 796 255.00 | |
FN Production immobilisée | 191 504.00 | 83 698.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 000.00 | 53 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 640.00 | 392 701.00 | ||
FQ Autres produits | 1 765.00 | 2 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 132 448.00 | 23 328 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 724.00 | 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 360.00 | 11 437 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 703.00 | 138 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 089 292.00 | 6 949 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 054.00 | 212 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 028 428.00 | 3 524 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264 958.00 | 1 527 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 647.00 | 351 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 602.00 | 99 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 888.00 | 198 752.00 | ||
GE Autres charges | 164 684.00 | 347 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 664 933.00 | 24 787 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 532 487.00 | -1 459 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 032.00 | 33 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 032.00 | 33 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 032.00 | -32 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 569 519.00 | -1 492 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 931.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 192.00 | 24 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 796.00 | -133 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 448.00 | 23 329 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711 364.00 | 25 884 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578 916.00 | -2 555 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 353.00 | 31 328.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803 916.00 | 1 569 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 680.00 | 16 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 8 373 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 926.00 | 24 648.00 | 170 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 355.00 | 814 000.00 | 4 973 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 281.00 | 838 648.00 | 5 143 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 532.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 286.00 | 44 888.00 | 4 563.00 | 509 611.00 |
6T Sur comptes clients | 346 184.00 | 293 602.00 | 63 077.00 | 576 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 184.00 | 293 602.00 | 63 077.00 | 576 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 470.00 | 338 490.00 | 67 640.00 | 1 086 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 338 490.00 | 67 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 66 158.00 | 66 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 608 428.00 | 608 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 176 361.00 | 20 176 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 066.00 | 36 100.00 | 11 966.00 | |
VB T. V. A. | 380 371.00 | 380 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 735 459.00 | 202 032.00 | 533 427.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 206.00 | 1 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 233.00 | 1 545 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 080.00 | 460 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 258.00 | 421 258.00 | ||
VW T.V.A. | 950 511.00 | 950 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 097.00 | 317 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 183 106.00 | 1 183 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 095.00 | 10 908 911.00 | 1 184.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556.00 | |||