LES TROIS CHENES
Dépôt
| Dénomination | LES TROIS CHENES |
| Siren | 392367959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022107 |
| Numéro de Gestion | 1998B00808 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69770 VILLECHENEVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 726.00 | 313 267.00 | 99 459.00 | 103 862.00 |
AH Fonds commercial | 230 851.00 | 150 815.00 | 80 035.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 118 386.00 | 3 180.00 | 115 205.00 | 116 808.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 303 426.00 | 496 960.00 | 537 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 801.00 | 418 905.00 | 38 896.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 623.00 | 1 731 282.00 | 350 340.00 | 464 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 838.00 | 98 838.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 192 344.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 10 999.00 | 421 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 211 613.00 | 2 920 877.00 | 1 290 735.00 | 1 942 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 129.00 | 105 081.00 | 662 048.00 | 596 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 224 908.00 | 578 125.00 | 3 646 783.00 | 3 274 289.00 |
BT Marchandises | 136 774.00 | 136 774.00 | 111 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 077.00 | 266 077.00 | 306 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 604.00 | 406 091.00 | 5 997 513.00 | 6 140 698.00 |
BZ Autres créances | 176 313.00 | 12 619.00 | 163 694.00 | 152 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 172.00 | |
CF Disponibilités | 13 347 956.00 | 13 347 956.00 | 3 954 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 387 785.00 | 387 785.00 | 361 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 712 722.00 | 1 101 916.00 | 24 610 806.00 | 14 900 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 924 336.00 | 4 022 793.00 | 25 901 542.00 | 16 842 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 3 455 821.00 | 2 281 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 920.00 | 1 173 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 119 231.00 | 4 339 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 223 537.00 | 548 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 605.00 | 155 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 699 142.00 | 704 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764 477.00 | 313 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 239 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 443.00 | 427 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 696.00 | 5 081 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 595.00 | 1 630 888.00 | ||
EA Autres dettes | 439 742.00 | 4 106 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 652.00 | 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 083 168.00 | 11 798 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 901 542.00 | 16 842 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 396.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 25 365 016.00 | 13 102 021.00 | 38 467 037.00 | 37 649 774.00 |
FG Production vendue services | 293 843.00 | -202 954.00 | 90 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 658 860.00 | 12 899 067.00 | 38 557 927.00 | 37 649 774.00 |
FM Production stockée | 611 070.00 | -367 688.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 827.00 | |||
FQ Autres produits | 531.00 | 438 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 438 357.00 | 37 723 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 600.00 | -32 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 649.00 | 117 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 525 767.00 | 15 808 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 232.00 | -72 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 374 424.00 | 9 269 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 981.00 | 451 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 572 622.00 | 5 778 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 148 174.00 | 2 150 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 231.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 496 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 468 565.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 689 473.00 | |||
GE Autres charges | 188 161.00 | 523 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 528 918.00 | 35 491 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 909 438.00 | 2 232 370.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 532.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 706.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 280.00 | 11 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 721.00 | |||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 754.00 | 53 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 473.00 | -41 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 873 964.00 | 2 190 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 809.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 809.00 | 84 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 635.00 | 213 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 826.00 | -128 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 734.00 | 286 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 484.00 | 601 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 763 446.00 | 37 819 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 966 526.00 | 36 645 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 920.00 | 1 173 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 021.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 160 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 757.00 | 11 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 112.00 | 223 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 007.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 876.00 | 235 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 464.00 | 643 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 930.00 | 3 557 035.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 410 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 006.00 | 10 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260 401.00 | 4 211 613.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 043.00 | 15 347.00 | 111 124.00 | 313 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 375.00 | 212 883.00 | 490 464.00 | 2 456 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 419.00 | 228 231.00 | 601 588.00 | 2 770 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 868 754.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 354 783.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 475 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 515.00 | 1 009 473.00 | 14 846.00 | 1 699 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 815.00 | 150 815.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 395 767.00 | 1 167 218.00 | 879 779.00 | 683 206.00 |
6T Sur comptes clients | 403 024.00 | 301 347.00 | 298 281.00 | 406 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 519.00 | 2 900.00 | 12 619.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 127.00 | 1 468 565.00 | 1 180 960.00 | 1 252 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 642.00 | 2 478 038.00 | 1 212 806.00 | 2 951 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 158 038.00 | 1 195 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 000.00 | 17 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | 10 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 719 080.00 | 719 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 684 524.00 | 5 684 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | ||
VB T. V. A. | 65 836.00 | 65 836.00 | ||
VP Divers | 33 676.00 | 33 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 072.00 | 56 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 387 785.00 | 387 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 703.00 | 6 967 704.00 | 10 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 346.00 | 123 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641 130.00 | 4 171 802.00 | 4 014 105.00 | 455 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 696.00 | 4 771 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 783.00 | 1 288 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 115.00 | 735 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 705 636.00 | 705 636.00 | ||
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 074.00 | 137 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 742.00 | 439 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 652.00 | 102 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974 724.00 | 12 505 396.00 | 4 014 105.00 | 455 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | |||
YT Sous‐traitance | 198 043.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 753.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 949.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551 467.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 086.00 | |||
ST Autres comptes | 5 000 124.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 374 424.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 242 725.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 255.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 981.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 622 215.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 664.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||