R.P.B. 43
Dépôt
| Dénomination | R.P.B. 43 |
| Siren | 392382222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/002955 |
| Numéro de Gestion | 1993B00154 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 LE PUY-EN-VELAY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 811.00 | 14 811.00 | 14 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | 31 113.00 | 31 113.00 | |
AP Constructions | 7 813.00 | 7 813.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 10 409.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 198 584.00 | 192 380.00 | 6 205.00 | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | 9 690.00 | 18 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 704.00 | 224 885.00 | 61 819.00 | 82 369.00 |
BT Marchandises | 213 723.00 | 213 723.00 | 147 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 115.00 | 30 458.00 | 363 656.00 | 255 124.00 |
BZ Autres créances | 71 098.00 | 71 098.00 | 37 410.00 | |
CF Disponibilités | 23 583.00 | 23 583.00 | 32 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | 1 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 719 529.00 | 30 458.00 | 689 070.00 | 473 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 233.00 | 255 344.00 | 750 890.00 | 555 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 548.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 246 330.00 | 246 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -635 219.00 | -469 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 924.00 | -165 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | -225 965.00 | -344 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 986.00 | 176 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 591.00 | 285 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 905.00 | 160 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 885.00 | 111 654.00 | ||
EA Autres dettes | 97 221.00 | 59 524.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 26 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 896 855.00 | 820 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 890.00 | 555 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 868.00 | 703 378.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 997 107.00 | 997 107.00 | 840 439.00 | |
FG Production vendue services | 677 335.00 | 2 461.00 | 679 795.00 | 903 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 442.00 | 2 461.00 | 1 676 902.00 | 1 743 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 670.00 | 4 302.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 869.00 | 1 748 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 997.00 | 440 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 965 713.00 | -67 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 366.00 | 213 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 821.00 | 728 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 182.00 | 11 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 229.00 | 344 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 050.00 | 112 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 004.00 | 22 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 202.00 | 3 340.00 | ||
GE Autres charges | 1 199.00 | 3 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 763.00 | 1 812 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 106.00 | -64 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 485.00 | 3 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 656.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 141.00 | 3 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 141.00 | -3 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 965.00 | -68 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 3 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 589.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 11 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 913.00 | 28 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 060.00 | 108 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 040.00 | -97 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 888.00 | 1 759 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 964.00 | 1 925 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 924.00 | -165 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 491.00 | 11 568.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | 1 932.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 650.00 | 1 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 696.00 | 1 601.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 216 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | 9 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 592.00 | 286 704.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 938.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 043.00 | 13 004.00 | 3 445.00 | 210 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 326.00 | 13 004.00 | 3 445.00 | 224 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 034 304.00 | 1 034 304.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 027.00 | 22 202.00 | 8 771.00 | 30 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 331.00 | 22 202.00 | 1 043 075.00 | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 331.00 | 22 202.00 | 1 043 075.00 | 110 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 202.00 | 1 043 075.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 566.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | |||
VB T. V. A. | 17 238.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 913.00 | 445 675.00 | 46 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 487.00 | 36 500.00 | 80 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 905.00 | 215 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | ||
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 591.00 | 347 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 221.00 | 97 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 855.00 | 815 868.00 | 80 987.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||