CYC 3
Dépôt
| Dénomination | CYC 3 |
| Siren | 392386884 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/011888 |
| Numéro de Gestion | 1994B00164 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 096.00 | 38 744.00 | 1 352.00 | 2 678.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 468 665.00 | 1 890 430.00 | 2 016 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 030.00 | 132 903.00 | 43 127.00 | 53 844.00 |
CU Autres participations | 17 449 243.00 | 77 658.00 | 17 371 585.00 | 13 692 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 106.00 | 192 451.00 | 2 380 655.00 | 2 233 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 597 571.00 | 2 910 421.00 | 21 687 150.00 | 18 000 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 565.00 | 87 565.00 | 97 805.00 | |
BZ Autres créances | 9 820 101.00 | 9 820 101.00 | 8 706 851.00 | |
CF Disponibilités | 205 889.00 | 205 889.00 | 779 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | 4 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 119 065.00 | 10 119 065.00 | 9 588 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 636.00 | 2 910 421.00 | 31 806 214.00 | 27 589 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 072 000.00 | 4 056 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 884.00 | 371 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 600.00 | 404 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 943 026.00 | 3 053 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 955.00 | 919 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 1 053.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 438 314.00 | 1 459 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 405 221.00 | 10 264 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 023 224.00 | 8 970 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 277.00 | 8 019 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 89 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 462.00 | 242 726.00 | ||
EA Autres dettes | 6 989.00 | 2 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 400 993.00 | 17 324 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 806 214.00 | 27 589 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 967 237.00 | 9 887 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 096.00 | 73 096.00 | 78 707.00 | |
FG Production vendue services | 1 241 608.00 | 1 241 608.00 | 2 780 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 | 2 859 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 828.00 | 7 990.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 537.00 | 2 867 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 576.00 | 78 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 067.00 | 924 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 216.00 | 239 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 357.00 | 576 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 759.00 | 244 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 072.00 | 147 113.00 | ||
GE Autres charges | 2 271.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 157 318.00 | 2 211 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -765 781.00 | 655 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 650.00 | 79 744.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 940 433.00 | 725 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 019 083.00 | 805 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 882.00 | 268 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 882.00 | 268 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 752 201.00 | 537 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 581.00 | 1 193 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 174.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 232.00 | 95 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 569.00 | 96 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 007.00 | 14 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 108 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 562.00 | -12 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 974.00 | 261 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 188.00 | 3 768 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 233.00 | 2 849 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 955.00 | 919 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 328.00 | 5 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197 037.00 | 3 880 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 765 758.00 | 3 886 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 20 022 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 24 597 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 715.00 | 2 029.00 | 38 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 525.00 | 143 043.00 | 2 601 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 240.00 | 145 072.00 | 2 640 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 438 314.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 540.00 | 13 007.00 | 34 233.00 | 1 438 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 658.00 | |||
06 aucun libellé | 192 451.00 | 192 451.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | 270 109.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 729 649.00 | 13 007.00 | 34 233.00 | 1 708 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 007.00 | 34 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 573 106.00 | 2 573 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 565.00 | 87 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 055.00 | 170 055.00 | ||
VB T. V. A. | 25 202.00 | 25 202.00 | ||
VP Divers | 40 343.00 | 40 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 089 394.00 | 9 089 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 094.00 | 428 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486 282.00 | 12 486 282.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 447.00 | 1 117 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905 778.00 | 1 472 022.00 | 5 059 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 876.00 | 122 876.00 | ||
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 845 277.00 | 8 845 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 400 993.00 | 11 967 237.00 | 5 059 105.00 | 5 374 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 012 388.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 686.00 | |||