TESFRAN
Dépôt
| Dénomination | TESFRAN |
| Siren | 392435533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65377 |
| Numéro de Gestion | 2006B06268 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 320 625 000.00 | 110 416 225.00 | 210 208 775.00 | 270 099 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956 250.00 | 77 513 071.00 | 7 443 179.00 | 10 485 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 209 631.00 | 49 036 512.00 | 144 173 119.00 | 147 945 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 | 168 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 405 408.00 | 236 965 808.00 | 364 439 600.00 | 428 700 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | 44 969.00 | |
BZ Autres créances | 5 550 247.00 | 5 550 247.00 | 5 328 666.00 | |
CF Disponibilités | 27 076 443.00 | 27 076 443.00 | 23 034 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 668 403.00 | 32 668 403.00 | 28 408 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 073 811.00 | 236 965 808.00 | 397 108 003.00 | 457 108 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 025 000.00 | 200 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 149 689.00 | 74 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 755 725.00 | 6 722 625.00 | ||
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 797 143.00 | 20 662 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | -17 341 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 162 136 988.00 | 210 221 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 876 875.00 | 226 711 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 59 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | 65 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 793.00 | |||
EA Autres dettes | 6 105 512.00 | 20 050 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 971 015.00 | 246 886 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 108 003.00 | 457 108 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 871 644.00 | 33 871 644.00 | 33 319 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 871 644.00 | 33 871 644.00 | 33 319 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 047 691.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 871 648.00 | 38 368 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 842 988.00 | 764 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 474.00 | 2 597 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 815 029.00 | 6 816 416.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59 891 173.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 230 665.00 | 10 178 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 359 018.00 | 28 190 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 438 125.00 | 7 528 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 438 125.00 | 7 528 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 438 125.00 | -7 528 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 797 143.00 | 20 662 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 871 648.00 | 38 368 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 668 790.00 | 17 706 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 797 143.00 | 20 662 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 959 606.00 | 2 445 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 959 756.00 | 2 445 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 405 258.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 405 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 734 553.00 | 6 815 029.00 | 126 549 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 734 553.00 | 6 815 029.00 | 126 549 583.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 50 525 052.00 | 59 891 172.00 | 110 416 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 525 052.00 | 59 891 172.00 | 110 416 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 525 052.00 | 59 891 172.00 | 110 416 224.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 712.00 | 41 712.00 | ||
VB T. V. A. | 230 449.00 | 230 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319 798.00 | 5 319 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 110.00 | 5 592 110.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 875.00 | 876 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 000.00 | 225 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | ||
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 792.00 | 2 916 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 511.00 | 6 105 511.00 | ||