GROUPE VALOREL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE VALOREL |
| Siren | 392550398 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/014219 |
| Numéro de Gestion | 1993B02751 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 577 220.00 | 577 220.00 | 577 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 220.00 | 577 220.00 | 577 220.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 101.00 | 268 101.00 | 268 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | 3 343.00 | |
BZ Autres créances | 1 623 339.00 | 1 623 339.00 | 1 624 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 18 235.00 | 18 235.00 | 5 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 061 320.00 | 2 061 320.00 | 2 051 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 540.00 | 2 638 540.00 | 2 629 210.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 640.00 | 1 455 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 659.00 | 829 659.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 936.00 | -45 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 307 962.00 | 2 306 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 956.00 | 322 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | |||
EA Autres dettes | 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 325 578.00 | 322 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 540.00 | 2 629 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 578.00 | 322 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 539.00 | 15 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 539.00 | 15 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 961.00 | 47.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -281.00 | 1 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 680.00 | 1 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 959.00 | -1 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 263.00 | 1 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 263.00 | 1 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 263.00 | 1 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 222.00 | 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902.00 | 1 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302.00 | 1 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 179.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 220.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 645.00 | |||
VB T. V. A. | 12 839.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 610 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 984.00 | 1 624 984.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 591.00 | 323 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 47.00 | ||
ST Autres comptes | 3 539.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 961.00 | 47.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -281.00 | 62.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -281.00 | 1 124.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | 208.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||