FLODOR SA
Dépôt
| Dénomination | FLODOR SA |
| Siren | 392553160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2968 |
| Numéro de Gestion | 1997B50036 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60128 Plailly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 528.00 | 76 506.00 | 2 023.00 | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 59 469.00 | 1 719.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 1 165 827.00 | 1 165 827.00 | 1 073 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 827.00 | 173 217.00 | 1 169 610.00 | 1 076 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 867.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 272 238.00 | 272 238.00 | 281 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 218.00 | 14 218.00 | 14 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 561.00 | 184 407.00 | 4 594 153.00 | 3 501 051.00 |
BZ Autres créances | 456 863.00 | 456 863.00 | 185 063.00 | |
CF Disponibilités | 44 857.00 | 44 857.00 | 422 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 566 737.00 | 184 407.00 | 5 382 329.00 | 4 443 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 564.00 | 357 624.00 | 6 551 939.00 | 5 520 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 768 236.00 | -4 426 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 433.00 | -341 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 260 111.00 | -4 119 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 486.00 | 806 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527 381.00 | 6 664 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 395.00 | 1 359 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 469.00 | 149 404.00 | ||
EA Autres dettes | 1 169 319.00 | 660 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 812 050.00 | 9 640 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 939.00 | 5 520 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 812 050.00 | 9 640 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 486.00 | 806 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 114 548.00 | 8 114 548.00 | 8 298 656.00 | |
FG Production vendue services | 322 995.00 | 322 995.00 | 284 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 543.00 | 8 437 543.00 | 8 583 272.00 | |
FM Production stockée | -8 762.00 | -57 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 138.00 | 108 319.00 | ||
FQ Autres produits | 6 120.00 | 3 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 598 039.00 | 8 638 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 538 214.00 | 5 500 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 543.00 | 42 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867.00 | -39 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 258 117.00 | 2 612 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 781.00 | 39 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 798.00 | 352 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 506.00 | 144 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 011.00 | 3 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 950.00 | 123 765.00 | ||
GE Autres charges | 92 894.00 | 97 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 671 680.00 | 8 875 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 641.00 | -237 940.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 094.00 | 9 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 094.00 | 9 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 591.00 | 55 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 591.00 | 55 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 498.00 | -46 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 139.00 | -284 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 58 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 58 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 294.00 | -58 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 133.00 | 8 647 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 566.00 | 8 989 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 433.00 | -341 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 322.00 | 2 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 415.00 | 92 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 167.00 | 94 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 165 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 342 827.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 659.00 | 1 136.00 | 31 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 837.00 | 874.00 | 96 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 2 011.00 | 128 506.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 165 827.00 | 1 165 827.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 778 561.00 | 4 778 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 863.00 | 456 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 293.00 | 6 401 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 486.00 | 691 486.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 527 381.00 | 7 527 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 395.00 | 1 243 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 469.00 | 180 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 995.00 | 862 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 324.00 | 306 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 050.00 | 10 812 050.00 | ||