ASAVINTER
Dépôt
| Dénomination | ASAVINTER |
| Siren | 392624144 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4975 |
| Numéro de Gestion | 1993B01846 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 189.00 | 66 413.00 | 35 776.00 | 13 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 129.00 | 100 893.00 | 18 235.00 | 19 938.00 |
AX Avances et acomptes | 11 080.00 | 11 080.00 | 9 230.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | 7 849.00 | 7 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 929.00 | 171 187.00 | 73 741.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 804.00 | 26 310.00 | 1 371 494.00 | 734 161.00 |
BZ Autres créances | 1 105 937.00 | 1 105 937.00 | 1 049 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541 049.00 | 5 117.00 | 1 535 931.00 | 1 098 125.00 |
CF Disponibilités | 316 505.00 | 316 505.00 | 523 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | 6 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 377 305.00 | 31 428.00 | 4 345 877.00 | 3 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 234.00 | 202 615.00 | 4 419 619.00 | 3 463 511.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 014 239.00 | 849 253.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 345.00 | 110 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 324.00 | 164 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 833.00 | 1 166 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 817.00 | 890 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 292.00 | 1 243 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 676.00 | 162 290.00 | ||
EA Autres dettes | 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 088 785.00 | 2 297 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 619.00 | 3 463 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 785.00 | 1 406 598.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 567 855.00 | 3 147 926.00 | 4 715 782.00 | 3 957 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 855.00 | 3 147 926.00 | 4 715 782.00 | 3 957 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 745.00 | |||
FQ Autres produits | 284.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 807 812.00 | 3 957 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 061 420.00 | 3 336 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 15 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 051.00 | 265 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 915.00 | 106 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 541.00 | 28 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330.00 | 20 979.00 | ||
GE Autres charges | 92 827.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 503.00 | 3 774 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 309.00 | 183 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 928.00 | 20 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 776.00 | 4 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 2 135.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | 13 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 848.00 | 40 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 590.00 | 1 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 590.00 | 1 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 258.00 | 39 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 567.00 | 222 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 854.00 | 11 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 854.00 | 11 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | 10 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | 68 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 515.00 | 4 009 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 190.00 | 3 844 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 324.00 | 164 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 204.00 | 12 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 320.00 | 12 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 929.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 142.00 | 70 293.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 036.00 | 12 391.00 | 110 533.00 | 100 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 178.00 | 12 391.00 | 110 533.00 | 171 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 725.00 | 5 331.00 | 91 746.00 | 26 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 4 590.00 | 1 034.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 286.00 | 9 921.00 | 92 780.00 | 31 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 286.00 | 9 921.00 | 92 780.00 | 31 428.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 371 337.00 | 1 371 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | 22 744.00 | ||
VB T. V. A. | 505 092.00 | 505 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 566 077.00 | 566 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 601.00 | 2 527 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 292.00 | 1 921 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 839.00 | 47 839.00 | ||
VW T.V.A. | 151 573.00 | 151 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 901 817.00 | 901 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 785.00 | 3 088 785.00 | ||