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FERMETURES LOIRE OCEAN

Dépôt

DénominationFERMETURES LOIRE OCEAN
Siren392647517
Cloture30/09/2020
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt13607
Numéro de Gestion1993B00618
Code Activité2512Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49340 VEZINS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 184 018.00 154 683.00 29 335.00 15 351.00
AN Terrains 89 322.00 45 313.00 44 009.00 49 177.00
AP Constructions 1 951 130.00 918 737.00 1 032 393.00 1 119 263.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 992 505.00 819 003.00 173 502.00 51 293.00
AT Autres immobilisations corporelles 385 637.00 347 335.00 38 302.00 25 066.00
AV Immobilisations en cours 4 572.00 4 572.00 7 972.00
AX Avances et acomptes 32 670.00
BH Autres immobilisations financières 1 848.00 1 848.00 2 119.00
BJ TOTAL (I) 3 609 032.00 2 285 070.00 1 323 963.00 1 302 912.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 271 673.00 114 199.00 1 157 474.00 1 002 925.00
BR Produits intermédiaires et finis 262 653.00 262 653.00 186 364.00
BT Marchandises 14 095.00 684.00 13 411.00 7 821.00
BX Clients et comptes rattachés 2 606 787.00 48 382.00 2 558 406.00 1 994 359.00
BZ Autres créances 976 963.00 976 963.00 1 024 752.00
CD Valeurs mobilières de placement 750 629.00 750 629.00
CF Disponibilités 1 644 606.00 1 644 606.00 1 665 603.00
CH Charges constatées d’avance 78 853.00 78 853.00 139 067.00
CJ TOTAL (II) 7 606 259.00 163 265.00 7 442 994.00 6 020 891.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 215 291.00 2 448 335.00 8 766 957.00 7 323 803.00
CP Parts à moins d’un an 1 848.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 158.00 158.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 2 368 988.00 2 275 846.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 086 369.00 1 593 142.00
DJ Subventions d’investissement 17 775.00 19 165.00
DK Provisions réglementées 197 222.00 158 833.00
DL TOTAL (I) 4 945 512.00 4 322 144.00
DP Provisions pour risques 76 562.00 66 383.00
DR TOTAL (IV) 76 562.00 66 383.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 386 623.00 259 412.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 020 425.00 1 607 036.00
DY Dettes fiscales et sociales 776 536.00 657 036.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 592.00
EA Autres dettes 373 857.00 241 217.00
EB Produits constatés d’avance (2) 187 442.00 167 984.00
EC TOTAL (IV) 3 744 882.00 2 935 276.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 766 957.00 7 323 803.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 358 765.00 2 673 128.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 824 114.00 824 114.00 619 492.00
FD Production vendue biens 14 776 373.00 14 776 373.00 13 607 167.00
FG Production vendue services 506 670.00 506 670.00 580 829.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 107 156.00 16 107 156.00 14 807 488.00
FM Production stockée 76 289.00 -45 722.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138 620.00 211 762.00
FQ Autres produits 16.00 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 322 081.00 14 973 551.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 611 521.00 453 002.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 978.00 -6 585.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 677 715.00 6 383 995.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -174 093.00 -88 181.00
FW Autres achats et charges externes 3 550 326.00 3 476 014.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 247 735.00 202 569.00
FY Salaires et traitements 1 354 020.00 1 271 257.00
FZ Charges sociales 408 847.00 397 643.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 526.00 142 107.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 73 284.00 85 356.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76 562.00 46 383.00
GE Autres charges 48 046.00 19 562.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 007 512.00 12 383 121.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 314 570.00 2 590 430.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 217.00 18 996.00
GN Différences positives de change 859.00 353.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 670.00
GP Total des produits financiers (V) 9 746.00 19 349.00
GS Différences négatives de change 3 218.00
GU Total des charges financières (VI) 41 099.00 35 201.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 353.00 -15 852.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 283 217.00 2 574 579.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 795.00 296.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 390.00 1 390.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 416.00 4 283.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 601.00 5 968.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 164.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 805.00 30 382.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 38 805.00 30 568.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 204.00 -24 600.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 230 111.00 193 254.00
HK Impôts sur les bénéfices 950 532.00 763 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 354 428.00 14 998 868.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 268 058.00 13 405 726.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 086 369.00 1 593 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 164 203.00 22 624.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 300 448.00 174 293.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 119.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 466 769.00 196 917.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 809.00 184 018.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 070.00 15 505.00 3 423 166.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 270.00 1 848.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 070.00 18 584.00 3 609 032.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 148 851.00 8 640.00 2 809.00 154 683.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 015 007.00 130 885.00 15 504.00 2 130 387.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 163 858.00 139 525.00 18 313.00 2 285 070.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 197 222.00
3Z Total Provisions réglementées 158 833.00 38 805.00 416.00 197 222.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 76 562.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 66 383.00 76 562.00 66 383.00 76 562.00
6N Sur stocks et en cours 94 951.00 61 260.00 41 328.00 114 883.00
6T Sur comptes clients 65 334.00 12 024.00 28 976.00 48 382.00
7B Total Provisions pour dépréciation 160 285.00 73 284.00 70 304.00 163 265.00
7C TOTAL GENERAL 385 501.00 188 651.00 137 103.00 437 049.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 149 846.00 116 687.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 805.00 20 416.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 848.00 1 848.00
VA Clients douteux ou litigieux 60 388.00 60 388.00
UX Autres créances clients 2 546 399.00 2 546 399.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 600.00 1 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 234.00 234.00
VB T. V. A. 112 717.00 112 717.00
VC Groupe et associés 653 557.00 653 557.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208 855.00 208 855.00
VS Charges constatées d’avance 78 853.00 78 853.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 664 452.00 3 664 452.00
8A Emprunts et dettes financières divers 156 006.00 156 006.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 020 425.00 2 020 425.00
8C Personnel et comptes rattachés 384 210.00 154 099.00 230 111.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 164 829.00 164 829.00
VW T.V.A. 183 837.00 183 837.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 660.00 43 660.00
VI Groupe et associés 230 617.00 230 617.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 373 857.00 373 857.00
8L Produits constatés d’avance 187 442.00 187 442.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 744 882.00 3 358 765.00 156 006.00 230 111.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 95 891.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 696.00