FERMETURES LOIRE OCEAN
Dépôt
| Dénomination | FERMETURES LOIRE OCEAN |
| Siren | 392647517 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13607 |
| Numéro de Gestion | 1993B00618 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49340 VEZINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 018.00 | 154 683.00 | 29 335.00 | 15 351.00 |
AN Terrains | 89 322.00 | 45 313.00 | 44 009.00 | 49 177.00 |
AP Constructions | 1 951 130.00 | 918 737.00 | 1 032 393.00 | 1 119 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 505.00 | 819 003.00 | 173 502.00 | 51 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 637.00 | 347 335.00 | 38 302.00 | 25 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | 4 572.00 | 7 972.00 | |
AX Avances et acomptes | 32 670.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | 2 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 032.00 | 2 285 070.00 | 1 323 963.00 | 1 302 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 673.00 | 114 199.00 | 1 157 474.00 | 1 002 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 653.00 | 262 653.00 | 186 364.00 | |
BT Marchandises | 14 095.00 | 684.00 | 13 411.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 787.00 | 48 382.00 | 2 558 406.00 | 1 994 359.00 |
BZ Autres créances | 976 963.00 | 976 963.00 | 1 024 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 629.00 | 750 629.00 | ||
CF Disponibilités | 1 644 606.00 | 1 644 606.00 | 1 665 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 853.00 | 78 853.00 | 139 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 606 259.00 | 163 265.00 | 7 442 994.00 | 6 020 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 291.00 | 2 448 335.00 | 8 766 957.00 | 7 323 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 988.00 | 2 275 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 369.00 | 1 593 142.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 775.00 | 19 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 197 222.00 | 158 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 945 512.00 | 4 322 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 562.00 | 66 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 562.00 | 66 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 623.00 | 259 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 425.00 | 1 607 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 536.00 | 657 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | |||
EA Autres dettes | 373 857.00 | 241 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 442.00 | 167 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 744 882.00 | 2 935 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 957.00 | 7 323 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 765.00 | 2 673 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 824 114.00 | 824 114.00 | 619 492.00 | |
FD Production vendue biens | 14 776 373.00 | 14 776 373.00 | 13 607 167.00 | |
FG Production vendue services | 506 670.00 | 506 670.00 | 580 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 107 156.00 | 16 107 156.00 | 14 807 488.00 | |
FM Production stockée | 76 289.00 | -45 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 620.00 | 211 762.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 081.00 | 14 973 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 521.00 | 453 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 978.00 | -6 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 677 715.00 | 6 383 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 093.00 | -88 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 550 326.00 | 3 476 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 735.00 | 202 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 020.00 | 1 271 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 847.00 | 397 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 526.00 | 142 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 284.00 | 85 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 562.00 | 46 383.00 | ||
GE Autres charges | 48 046.00 | 19 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 007 512.00 | 12 383 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 314 570.00 | 2 590 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 217.00 | 18 996.00 | ||
GN Différences positives de change | 859.00 | 353.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 746.00 | 19 349.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 099.00 | 35 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 353.00 | -15 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 283 217.00 | 2 574 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 416.00 | 4 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 601.00 | 5 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 805.00 | 30 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 805.00 | 30 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 204.00 | -24 600.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 111.00 | 193 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 950 532.00 | 763 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 428.00 | 14 998 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 058.00 | 13 405 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 369.00 | 1 593 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 203.00 | 22 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 448.00 | 174 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 769.00 | 196 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 184 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 15 505.00 | 3 423 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 1 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 070.00 | 18 584.00 | 3 609 032.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 851.00 | 8 640.00 | 2 809.00 | 154 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 007.00 | 130 885.00 | 15 504.00 | 2 130 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 858.00 | 139 525.00 | 18 313.00 | 2 285 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 197 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 833.00 | 38 805.00 | 416.00 | 197 222.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 76 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 383.00 | 76 562.00 | 66 383.00 | 76 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 951.00 | 61 260.00 | 41 328.00 | 114 883.00 |
6T Sur comptes clients | 65 334.00 | 12 024.00 | 28 976.00 | 48 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 285.00 | 73 284.00 | 70 304.00 | 163 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 501.00 | 188 651.00 | 137 103.00 | 437 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 846.00 | 116 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 805.00 | 20 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 388.00 | 60 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 546 399.00 | 2 546 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | ||
VB T. V. A. | 112 717.00 | 112 717.00 | ||
VC Groupe et associés | 653 557.00 | 653 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 855.00 | 208 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 853.00 | 78 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 452.00 | 3 664 452.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 006.00 | 156 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 425.00 | 2 020 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384 210.00 | 154 099.00 | 230 111.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 829.00 | 164 829.00 | ||
VW T.V.A. | 183 837.00 | 183 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 617.00 | 230 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 857.00 | 373 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 442.00 | 187 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 882.00 | 3 358 765.00 | 156 006.00 | 230 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 891.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | |||