NAIADE
Dépôt
| Dénomination | NAIADE |
| Siren | 392779419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11591 |
| Numéro de Gestion | 1993B00677 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01160 Neuville-sur-Ain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 304 250.00 | 222 393.00 | 81 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 037.00 | 1 321 405.00 | 218 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 307.00 | 536 066.00 | 350 241.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 661.00 | 66 661.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 797 343.00 | 2 079 865.00 | 717 478.00 | |
BT Marchandises | 663 699.00 | 663 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 481.00 | 9 539.00 | 89 942.00 | |
BZ Autres créances | 152 480.00 | 152 480.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905.00 | 1 099.00 | 1 806.00 | |
CF Disponibilités | 1 246 732.00 | 1 246 732.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 620.00 | 85 620.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 250 917.00 | 10 638.00 | 2 240 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 259.00 | 2 090 504.00 | 2 957 756.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 893.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 183.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 418.00 | |||
DG Autres réserves | 1 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 768 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 527.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 985.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 149.00 | |||
EA Autres dettes | 772 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 188 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 756.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 719.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 708 145.00 | 18 708 145.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 374.00 | 3 374.00 | ||
FG Production vendue services | 202 206.00 | 202 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 913 725.00 | 18 913 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 597.00 | |||
FQ Autres produits | 3 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 986 317.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 437 109.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 289.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 998 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 204 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 685.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 440.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 377.00 | |||
GE Autres charges | 2 775.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 471 085.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 232.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 006.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 006.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 542.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 814.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 356.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 881.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 323.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 832.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 035 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 748.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 898.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 181.00 | 34 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 484.00 | 30 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 748.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 425.00 | 256 440.00 | 2 079 865.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 425.00 | 256 440.00 | 2 079 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 396.00 | 1 377.00 | 1 233.00 | 9 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | 545.00 | 1 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 1 919.00 | 1 233.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 1 919.00 | 1 233.00 | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 377.00 | |||
UG ‐ Financières | 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 661.00 | 66 661.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 589.00 | 97 589.00 | ||
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 321.00 | 136 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 620.00 | 85 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 241.00 | 335 687.00 | 68 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 451.00 | 8 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 088.00 | 193 835.00 | 194 253.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 527.00 | 781 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
VW T.V.A. | 18 595.00 | 18 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 835.00 | 60 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 426.00 | 772 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 972.00 | 1 994 719.00 | 194 253.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 086.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||