MASCHE
Dépôt
| Dénomination | MASCHE |
| Siren | 392782157 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1783 |
| Numéro de Gestion | 1993B01916 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 469.00 | 65 005.00 | 2 464.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 93 131.00 | 1 378.00 | 2 073.00 |
BF Prêts | 240.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 924.00 | 158 735.00 | 33 189.00 | 32 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 956.00 | 389 956.00 | 500 203.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 530.00 | 34 530.00 | 49 893.00 | |
BT Marchandises | 235 750.00 | 4 687.00 | 231 063.00 | 909 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 071.00 | 84 069.00 | 894 002.00 | 1 643 401.00 |
BZ Autres créances | 56 137.00 | 56 137.00 | 47 259.00 | |
CF Disponibilités | 90 481.00 | 90 481.00 | 432 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | 16 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 858.00 | 88 756.00 | 1 731 102.00 | 3 598 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 782.00 | 247 491.00 | 1 764 291.00 | 3 630 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 262.00 | 500 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | -91 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 526.00 | 629 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 438.00 | 1 793 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 259 998.00 | ||
EA Autres dettes | 3 113.00 | 2 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 107 765.00 | 3 001 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 291.00 | 3 630 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 765.00 | 3 001 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 135 501.00 | 1 256.00 | 3 136 757.00 | 2 860 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 673.00 | 380.00 | 1 122 053.00 | 1 162 294.00 |
FG Production vendue services | 32 355.00 | 70.00 | 32 425.00 | 23 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 530.00 | 1 706.00 | 4 291 235.00 | 4 045 926.00 |
FM Production stockée | -17 229.00 | -137 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 226.00 | 18 556.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 239.00 | 3 927 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 313 060.00 | 3 247 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 677 882.00 | -913 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 784.00 | 27 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 247.00 | 82 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 379.00 | 520 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 563.00 | 43 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 573.00 | 689 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 806.00 | 292 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 347.00 | 10 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 545.00 | 33 581.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 195.00 | 4 035 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 045.00 | -107 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162.00 | 64.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162.00 | -64.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 883.00 | -107 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 060.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 1 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | 16 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 239.00 | 3 945 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 976.00 | 4 036 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | -91 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | 30 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 693.00 | 18 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | 2 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 518.00 | 2 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 2 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 161 977.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 27 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 294.00 | 191 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 7 800.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 042.00 | 1 347.00 | 4 254.00 | 158 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 442.00 | 1 347.00 | 12 054.00 | 158 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 533.00 | 4 687.00 | 5 533.00 | 4 687.00 |
6T Sur comptes clients | 82 211.00 | 1 858.00 | 84 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 744.00 | 6 545.00 | 5 533.00 | 88 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 744.00 | 6 545.00 | 5 533.00 | 88 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 545.00 | 5 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 870 816.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | |||
VB T. V. A. | 5 145.00 | |||
VP Divers | 19 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 582.00 | 915 154.00 | 181 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 438.00 | 924 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | ||
VW T.V.A. | 57 582.00 | 57 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 765.00 | 1 107 765.00 | ||