CLINIQUE CHATELGUYON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHATELGUYON |
| Siren | 392816260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1634 |
| Numéro de Gestion | 1993B00096 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23170 VIERSAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 343.00 | 73 996.00 | 32 347.00 | 31 341.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 147 714.00 | 614 530.00 | 614 530.00 |
AP Constructions | 1 660 516.00 | 1 187 651.00 | 472 864.00 | 492 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 638.00 | 159 091.00 | 68 547.00 | 72 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592.00 | 65 133.00 | 5 458.00 | 2 853.00 |
BF Prêts | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | 33 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 860 445.00 | 1 633 586.00 | 1 226 859.00 | 1 213 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 052.00 | 14 052.00 | 19 777.00 | |
BT Marchandises | 27 130.00 | 27 130.00 | 26 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 147 759.00 | 640.00 | 147 118.00 | 203 940.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | 35 884.00 | 31 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 564.00 | 183 564.00 | 183 564.00 | |
CF Disponibilités | 804 316.00 | 804 316.00 | 662 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | 48 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 643.00 | 640.00 | 1 238 003.00 | 1 175 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 089.00 | 1 634 226.00 | 2 464 862.00 | 2 388 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 872 100.00 | 872 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 210.00 | 87 210.00 | ||
DG Autres réserves | 824 605.00 | 824 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | -36 624.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 188.00 | 33 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 770 646.00 | 1 780 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 595.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 595.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 176.00 | 195 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 61 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 293.00 | 184 096.00 | ||
EA Autres dettes | 143 291.00 | 166 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 621.00 | 607 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 862.00 | 2 388 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 536.00 | 607 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 705.00 | 12 705.00 | 72 570.00 | |
FG Production vendue services | 603 588.00 | 603 588.00 | 2 244 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 294.00 | 616 294.00 | 2 317 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 320.00 | 56 942.00 | ||
FQ Autres produits | 9 445.00 | 53 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 681 060.00 | 2 431 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261.00 | 63 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | -4 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 820.00 | 134 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 725.00 | -2 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 518.00 | 473 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 080.00 | 150 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 823.00 | 1 144 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 574.00 | 367 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 125.00 | 100 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 450.00 | |||
GE Autres charges | 2 340.00 | 42 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 621.00 | 2 470 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 438.00 | -39 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138.00 | 5 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 138.00 | 5 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 138.00 | -5 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 300.00 | -44 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 8 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 8 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 8 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 575.00 | 2 439 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 263.00 | 2 475 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 311.00 | -36 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 874.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 51 476.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 777.00 | 1 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 915.00 | 239 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 33 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 712.00 | 274 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 006.00 | 868 588.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 434.00 | 32 731.00 | 1 958 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 434.00 | 84 737.00 | 2 860 445.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 190.00 | 811.00 | 52 006.00 | 73 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 180.00 | 1 195 518.00 | 1 203 822.00 | 1 411 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 370.00 | 1 196 330.00 | 1 255 829.00 | 1 485 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 145.00 | 1 450.00 | 66 595.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 714.00 | 147 714.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 841.00 | 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 196.00 | 841.00 | 148 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 214 341.00 | 1 450.00 | 841.00 | 214 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 450.00 | 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | 33 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 759.00 | 147 759.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | 25 397.00 | ||
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | ||
VP Divers | 81.00 | 81.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 688.00 | 209 598.00 | 33 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 176.00 | 59 927.00 | 121 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 734.00 | 115 734.00 | ||
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 576.00 | 147 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 785.00 | 515 536.00 | 121 249.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 238.00 | 27 226.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 005.00 | 111 858.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 342.00 | 23 378.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | 69 041.00 | ||
ST Autres comptes | 87 383.00 | 241 944.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 518.00 | 473 448.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 18 496.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 334.00 | 131 589.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 080.00 | 150 085.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 171.00 | 15 104.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | 230.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||