DACQUIN
Dépôt
| Dénomination | DACQUIN |
| Siren | 392855599 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3791 |
| Numéro de Gestion | 1993B00950 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35530 Servon-sur-Vilaine 35538 |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | 234.00 | |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | 224 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 50 501.00 | 39 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 849.00 | 97 849.00 | 61 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 336.00 | 58 270.00 | 362 065.00 | 62 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | 73 000.00 | 20 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | 2 834.00 | 478 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267 155.00 | 834 149.00 | 16 433 006.00 | 1 041 498.00 |
BZ Autres créances | 2 564 813.00 | 2 564 813.00 | 761 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 613.00 | 613.00 | 100 113.00 | |
CF Disponibilités | 2 165 870.00 | 2 165 870.00 | 1 641 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 485.00 | 78 485.00 | 9 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 152 770.00 | 834 149.00 | 21 318 621.00 | 4 051 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 573 105.00 | 892 419.00 | 21 680 686.00 | 4 113 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 078.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 316 702.00 | 310 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 532.00 | 206 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 033 311.00 | 1 066 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 188 089.00 | 1 135 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 188 089.00 | 1 135 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 039.00 | 7 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 851.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 901.00 | 1 379 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 388.00 | 498 217.00 | ||
EA Autres dettes | 39 237.00 | 26 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 459 286.00 | 1 911 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 680 686.00 | 4 113 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 173 951.00 | 55 173 951.00 | 12 887 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 173 951.00 | 55 173 951.00 | 12 887 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 385.00 | 527 522.00 | ||
FQ Autres produits | 2 137.00 | 64 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 819 333.00 | 13 479 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 067.00 | 3 803 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 415 058.00 | 6 857 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 970.00 | 109 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 093 973.00 | 1 172 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 783 648.00 | 482 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 159.00 | 10 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 860.00 | 112 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 812.00 | 560 090.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 99 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 299 726.00 | 13 224 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 519 607.00 | 255 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 759.00 | 20 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 740.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 499.00 | 21 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 724.00 | 2 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 724.00 | 2 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 775.00 | 18 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 381.00 | 274 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054.00 | 94.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | -94.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 130.00 | 67 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 840 167.00 | 13 501 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 750 635.00 | 13 294 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 532.00 | 206 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 229 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | 45 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 726.00 | 383 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 232 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 90 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 97 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 715.00 | 420 336.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 188 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 648.00 | 160 301.00 | 107 860.00 | 1 188 089.00 |
6T Sur comptes clients | 340 190.00 | 887 950.00 | 393 991.00 | 834 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 190.00 | 887 950.00 | 393 991.00 | 834 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 838.00 | 1 048 251.00 | 501 851.00 | 2 022 238.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 129 005.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 345.00 | |||
VB T. V. A. | 2 320 069.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996 235.00 | 19 898 386.00 | 97 848.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 901.00 | 12 347 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 744 720.00 | 744 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 337.00 | 573 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 572.00 | 216 572.00 | ||
VW T.V.A. | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 501.00 | 81 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 039.00 | 212 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 237.00 | 39 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 434 435.00 | 15 434 435.00 | ||