KORIAN GEORGES MORCHAIN
Dépôt
| Dénomination | KORIAN GEORGES MORCHAIN |
| Siren | 392908901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4596 |
| Numéro de Gestion | 1994B50160 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Neuville-Saint-Rémy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
AP Constructions | 689 771.00 | 248 959.00 | 440 812.00 | 402 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 976.00 | 163 106.00 | 64 870.00 | 74 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 639.00 | 555 181.00 | 206 457.00 | 229 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 245.00 | 917 245.00 | 148 763.00 | |
BF Prêts | 112 852.00 | 112 852.00 | 168 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 720 994.00 | 978 366.00 | 1 742 628.00 | 1 024 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | 15 688.00 | 10 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 946.00 | 63 349.00 | 112 597.00 | 53 258.00 |
BZ Autres créances | 3 510 794.00 | 3 510 794.00 | 4 505 502.00 | |
CF Disponibilités | 504.00 | 504.00 | 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | 1 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 704 491.00 | 63 349.00 | 3 641 142.00 | 4 570 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 485.00 | 1 041 715.00 | 5 383 770.00 | 5 594 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 3 099 262.00 | 2 813 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 266.00 | 285 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 279 440.00 | 3 141 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 190.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 228.00 | 2 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 418.00 | 2 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 186.00 | 127 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 779.00 | 357 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 570.00 | 300 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 545.00 | 134 592.00 | ||
EA Autres dettes | 229 028.00 | 104 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 804.00 | 1 426 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 080 912.00 | 2 451 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 770.00 | 5 594 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 326.00 | |||
FG Production vendue services | 2 953 008.00 | 2 953 008.00 | 3 040 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 008.00 | 2 953 008.00 | 3 040 889.00 | |
FN Production immobilisée | 979.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 211 459.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 061.00 | 116 157.00 | ||
FQ Autres produits | 35 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 428.00 | 3 164 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 342.00 | 140 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 217.00 | -2 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 030 134.00 | 992 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 273.00 | 133 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 606.00 | 1 414 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 989.00 | 457 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 271.00 | 98 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 271.00 | 242.00 | ||
GE Autres charges | 17 892.00 | -4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 561.00 | 3 235 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 133.00 | -71 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 942.00 | 1 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 795.00 | 6 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 738.00 | 8 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136.00 | 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 602.00 | 7 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 531.00 | -63 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 345.00 | 3 112.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 403.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 345.00 | 506 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 20 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 20 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 154.00 | 486 224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 252.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 357.00 | 113 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 511.00 | 3 679 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 244.00 | 3 393 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 266.00 | 285 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 017.00 | 884 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 118.00 | 884 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 2 596 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 737.00 | 113 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356.00 | 55 737.00 | 2 720 994.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | 11 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 975.00 | 108 271.00 | 967 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 094.00 | 108 271.00 | 978 366.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319.00 | 21 271.00 | 172.00 | 23 418.00 |
6T Sur comptes clients | 67 633.00 | 4 283.00 | 63 349.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 633.00 | 4 283.00 | 63 349.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 951.00 | 21 271.00 | 4 455.00 | 86 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 271.00 | 4 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 852.00 | 112 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 854.00 | 85 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 093.00 | 90 093.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 637.00 | 55 637.00 | ||
VB T. V. A. | 110 192.00 | 110 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 235 360.00 | 3 235 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 543.00 | 3 801 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 186.00 | 11 462.00 | 103 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 779.00 | 408 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 206.00 | 119 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 127.00 | 144 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 128.00 | 228 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 950 804.00 | 950 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 912.00 | 1 977 188.00 | 103 724.00 | |