TERMALOC
Dépôt
| Dénomination | TERMALOC |
| Siren | 392920716 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3455 |
| Numéro de Gestion | 1993B00508 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 COLOMBELLES |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
AP Constructions | 722 242.00 | 546 298.00 | 175 944.00 | 203 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 480.00 | 2 969 281.00 | 1 905 199.00 | 1 218 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 528.00 | 587 301.00 | 342 227.00 | 251 410.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | 2 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 560 094.00 | 4 122 757.00 | 2 437 338.00 | 1 677 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 699.00 | 71 699.00 | 78 279.00 | |
BT Marchandises | 52 312.00 | 52 312.00 | 54 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 995.00 | 171 776.00 | 852 218.00 | 974 120.00 |
BZ Autres créances | 1 882 812.00 | 1 882 812.00 | 1 796 867.00 | |
CF Disponibilités | 905 636.00 | 905 636.00 | 557 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | 28 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 966 842.00 | 171 776.00 | 3 795 066.00 | 3 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 937.00 | 4 294 533.00 | 6 232 404.00 | 5 167 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 288.00 | 108 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 791.00 | 330 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
DG Autres réserves | 2 406 817.00 | 1 856 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 702.00 | 550 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 533.00 | 256 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 769 959.00 | 3 113 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 494.00 | 1 239 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 294 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 854.00 | 510 710.00 | ||
EA Autres dettes | 12 027.00 | 9 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 462 445.00 | 2 053 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 404.00 | 5 167 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 331.00 | 1 233 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 541.00 | 329 764.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 003 127.00 | 3 936 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 668.00 | 4 265 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 472.00 | 8 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022.00 | 113 795.00 | ||
FQ Autres produits | 216 094.00 | 419 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 256.00 | 4 807 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 813.00 | 215 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 291.00 | -1 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14.00 | 53.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 579.00 | -2 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 930 571.00 | 2 210 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 952.00 | 69 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 279.00 | 649 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 640.00 | 232 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 409.00 | 548 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 702.00 | 16 403.00 | ||
GE Autres charges | 59 825.00 | 109 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 047.00 | 4 048 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 209.00 | 758 965.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 215.00 | 31 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 737.00 | 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 952.00 | 32 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 097.00 | 20 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 097.00 | 20 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 854.00 | 11 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 064.00 | 770 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 28 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 656.00 | 53 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 456.00 | 83 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 401.00 | 67 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 412.00 | 82 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 956.00 | 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 406.00 | 221 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 664.00 | 4 923 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 962.00 | 4 373 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 702.00 | 550 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 757.00 | 1 411 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 601.00 | 1 411 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 295.00 | 6 537 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 295.00 | 6 560 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 459.00 | 635 409.00 | 219 987.00 | 4 102 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 335.00 | 635 409.00 | 219 987.00 | 4 122 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 256 788.00 | 106 401.00 | 46 656.00 | 316 533.00 |
6T Sur comptes clients | 176 746.00 | 24 702.00 | 29 673.00 | 171 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 746.00 | 24 702.00 | 29 673.00 | 171 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 534.00 | 131 103.00 | 76 329.00 | 488 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 702.00 | 29 673.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 401.00 | 46 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 376.00 | 205 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 818 619.00 | 818 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 673.00 | 55 673.00 | ||
VB T. V. A. | 19 119.00 | 19 119.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 076.00 | 31 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 776 724.00 | 1 776 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 163.00 | 2 937 195.00 | 2 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 494.00 | 581 380.00 | 1 203 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 370 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | ||
VW T.V.A. | 175 143.00 | 175 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 445.00 | 1 259 331.00 | 1 203 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 647.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 833.00 | |||