TELEFLOW SAS
Dépôt
| Dénomination | TELEFLOW SAS |
| Siren | 392989448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2724 |
| Numéro de Gestion | 1993B00198 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 469 105.00 | 2 558 878.00 | 910 226.00 | 922 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010 801.00 | 480 957.00 | 1 529 844.00 | 1 614 442.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 693.00 | 1 406.00 | 1 616.00 |
AP Constructions | 495 664.00 | 189 797.00 | 305 867.00 | 355 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 355.00 | 88 171.00 | 31 184.00 | 52 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 418.00 | 236 756.00 | 121 661.00 | 155 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | 1 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 455 809.00 | 3 555 255.00 | 2 900 554.00 | 3 104 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 387.00 | 1 687 387.00 | 1 429 875.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 587.00 | 307 587.00 | 317 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 642.00 | 1 008 642.00 | 1 327 517.00 | |
BZ Autres créances | 1 934 144.00 | 1 934 144.00 | 844 803.00 | |
CF Disponibilités | 354 237.00 | 354 237.00 | 5 445 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | 3 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 296 718.00 | 5 296 718.00 | 9 368 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 527.00 | 3 555 255.00 | 8 197 272.00 | 12 473 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 839 235.00 | 7 537 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 872.00 | 1 701 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 620 108.00 | 9 789 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 515.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 098.00 | 242 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 497.00 | 339 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | 9 860.00 | ||
EA Autres dettes | 32 000.00 | 1 188 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 164.00 | 2 684 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 272.00 | 12 473 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 162 769.00 | 2 946 206.00 | 4 108 975.00 | 7 580 469.00 |
FG Production vendue services | 1 539.00 | 2 361.00 | 3 900.00 | 5 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 309.00 | 2 948 567.00 | 4 112 876.00 | 7 586 408.00 |
FM Production stockée | -9 921.00 | 54 401.00 | ||
FN Production immobilisée | 606 542.00 | 610 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 865.00 | 10 091.00 | ||
FQ Autres produits | 1 575.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 937.00 | 8 261 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 386.00 | 2 598 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 512.00 | -194 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 823.00 | 818 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 502.00 | 136 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 455 035.00 | 1 617 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 054.00 | 582 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 875 253.00 | 770 024.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | -32 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 828.00 | 6 298 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 891.00 | 1 962 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 472.00 | 12 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 472.00 | 12 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343.00 | 3 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 129.00 | 9 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 762.00 | 1 971 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 4 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -3 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -337 209.00 | 266 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 409.00 | 8 274 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 536.00 | 6 573 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 872.00 | 1 701 632.00 | ||